Aandeel GXO Logistics, Inc. (GXO) — is dit een goed bedrijf?

Gebouwd uit de eigen SEC-deponeringen van GXO Logistics, Inc.. De cijfers zijn zoals gerapporteerd, met de historie per aandeel herrekend naar de huidige aandelenbasis. Dit beschrijft een bedrijf — het is geen beleggingsadvies en geen aanbeveling om iets te kopen of te verkopen.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Drie beoordelingen, elk een percentiel tegenover de 32 bedrijven die we in Integrated Freight and Logistics volgen. Bewust apart gehouden in plaats van samengevoegd tot één cijfer: goedkoop, stijgend en goed geleid zijn drie verschillende feiten, en één getal zou verbergen welke welke is.

Momentum

59van 100 in zijn branche

Midden in zijn branche

12 maanden tot een maand geleden-9,6%

6 maanden tot een maand geleden-24,2%

De meest recente maand blijft er bewust buiten: rendementen houden meestal 7 tot 12 maanden aan, terwijl de nieuwste maand juist de neiging heeft om te keren. Dit beschrijft wat de koers heeft gedaan en zegt niets over wat hij gaat doen.

Waardering

53van 100 in zijn branche

Midden in zijn branche

Winst voor de prijs2,55%

Kasstroom voor de prijs3,51%

Omzet voor de prijs265,65%

Bezittingen voor de prijs58,09%

Bedrijfswinst voor de hele onderneming6,71%

Het zijn rendementen, dus hoger betekent goedkoper — een bedrijf met verlies eindigt laatste in plaats van weg te vallen. Goedkoop is niet hetzelfde als goed: een hoog rendement is vaak een koers die niet voor niets is gedaald. Alle vijf maatstaven beschikbaar.

Kapitaalallocatie

3/6Los

Alle zes te beantwoorden

Rendement op kapitaal1,8%

Aandeelhoudersrendement3,89%

Aantal aandelen, 3 jaar-2,5%

Nettoschuld / EBITDA7,59x

Insiders, 12 maandenUS$ +303,5K

Wat het management met het geld doet — beoordeeld op wat de jaarrekening beantwoordt, nooit als aandeel van het totaal.

De zes controles op kapitaalallocatie

Rendement op het geïnvesteerde geld1,8% op het geïnvesteerde kapitaal
Schuld afgezet tegen de winst7,59x nettoschuld ten opzichte van de bedrijfswinst
Geld teruggegeven aan aandeelhouders3,9% per jaar aan inkoop en dividend
Aantal aandelen over drie jaarAantal aandelen 2,5% lager over drie jaar
Uitkeringen gedekt door de kasstroomKeert meer uit dan het genereert
Aankopen door insiders op de beursNetto aankoop van US$ 303,5K door 1 insider

Een beschrijving van waar dit bedrijf staat tussen zijn concurrenten, geen aanbeveling. Beoordelingen bijgewerkt op 30 sep 2026.

GXO Logistics, Inc.

Hoe het zich verhoudt tot zijn branche

Groei en kasstroom — 5 van 5