Cuentas de Cava Group, Inc. (CAVA) — ingresos, caja, deuda y márgenes — InspectStocks

Cuentas de Cava Group, Inc. (CAVA) — ingresos, caja, deuda y márgenes — InspectStocks

Cifras clave

Últimos doce meses cuando se trata de un flujo, último saldo declarado cuando no.

Valoración

Capitalización: 6,2B US$
PER (12M): 98,44
Precio / ventas: 5,26
VE / EBITDA: 49,36
Precio / valor contable: 7,38

Flujo de caja

Rentabilidad del flujo de caja libre: 0,4 %
Rentabilidad del FCL ajustada por retribución en acciones: 0,2 %
Impacto de la retribución en acciones: 58,3 %
Retribución en acciones (12M): 15,2M US$

Márgenes y crecimiento

Margen de beneficio: 5,4 %
Margen operativo: 4,7 %
Ingresos trimestrales (interanual): 62,0 %
Beneficio trimestral (interanual): -70,7 %

Balance

Efectivo e inversiones: 365,9M US$
Deuda: 520,7M US$
Caja neta / (deuda): -154,9M US$

De dónde vienen los ingresos

Restaurant Revenue representa el 99 % de los ingresos.

Por producto o servicio

Año hasta el 28 dic 2025 · 1,2B US$

Restaurant Revenue99 %
1,2B US$+22,5 % frente al año anterior
CPG Revenue and Other1 %
10,4M US$+9,9 % frente al año anterior

Lo que tiene y lo que debe

Ambos en una sola escala, porque ambos son dinero: la barra más alta es la que importa.

Caja y deuda

Efectivo e inversionesDeuda total

La caja incluye inversiones a corto plazo, no solo el saldo bancario: las tecnológicas guardan la mayor parte en valores negociables, y dejarlos fuera la infravalora varias veces. La deuda incluye obligaciones por arrendamiento.

Adónde va el dinero

Coste de ventasGastos de I+DGastos comerciales y de administración

Solo los tres costes que los emisores declaran de forma uniforme. Todo lo que una empresa no desglosa queda fuera de estas bandas, así que la pila no es toda la base de costes.

El resto de las series

No están en el resumen porque cinco gráficos es todo lo que necesita una decisión, pero aquí están completas, con un solo selector de periodo. Cada barra suma los cuatro trimestres que terminan ahí: un año completo, traído hasta hoy.

Ingresos totales

1,18B US$2025+22,4 %

Sin cifras 12M — mostrando Anual

Todo lo que la empresa vendió, antes de cualquier coste. Una barra por ejercicio, tal como se declaró. Termina en el último año cerrado.

EBITDA

128,95M US$2025+24,6 %

Sin cifras 12M — mostrando Anual

Beneficio operativo antes de amortizaciones — aproximado a partir del resultado de explotación, porque ninguna etiqueta de amortización se declara de forma bastante uniforme entre emisores como para hacerlo mejor. Tómalo como indicativo. Una barra por ejercicio, tal como se declaró. Termina en el último año cerrado.

Beneficio

63,74M US$2025-51,1 %5,4 % de los ingresos

Sin cifras 12M — mostrando Anual

Lo que quedó después de todos los costes, impuestos incluidos. Una barra por ejercicio, tal como se declaró. Termina en el último año cerrado.

Margen de beneficio

5,4 %2025-60,0 %

Sin cifras 12M — mostrando Anual

Cuánto se queda la empresa como beneficio de cada dólar vendido. Un supermercado se queda con unos céntimos; una empresa de software puede quedarse con la mitad. Un punto por ejercicio, tal como se presentó. Termina en el último año completo.

Flujo de caja libre

26,14M US$2025-50,6 %

Sin cifras 12M — mostrando Anual

La caja que sobra después de operar y mantener el negocio. Una barra por ejercicio, tal como se declaró. Termina en el último año cerrado.

Beneficio por acción

0,54 US$2025-50,9 %

Sin cifras 12M — mostrando Anual

El mismo beneficio, repartido entre todas las acciones. Si esto va por detrás del gráfico de beneficio de arriba, la empresa está emitiendo acciones y tu parte se está encogiendo. Reexpresado al número de acciones de hoy, para que los splits no aparezcan como saltos. Una barra por ejercicio, tal como se declaró. Termina en el último año cerrado.

Acciones en circulación

118,28M20250,0 %

Sin cifras 12M — mostrando Anual

Entre cuántas acciones se reparte el beneficio. Si sube es dilución; si baja, la empresa se está recomprando. Reexpresado a la base de hoy, para que los splits no aparezcan como saltos. Un punto por ejercicio, tal como se presentó. Termina en el último año completo.

Precio sobre beneficio

54,7×2025-90,1 %

Lo pagado por cada unidad de beneficio anual. Los periodos con pérdidas, o con beneficios demasiado pequeños para que el ratio signifique algo, se dejan fuera: la línea se corta en vez de atravesarlos. Cada punto cubre los cuatro trimestres que terminan ahí: un año completo, hasta hoy.

Sobre Cava Group, Inc.

Símbolo: CAVA
Clasificación SEC: Retail-Eating Places (5812)
Cotiza en: NYSE
Constituida en: DE
Cierre del ejercicio: 27 de diciembre
Tamaño del emisor: Large accelerated filer

Sobre estos datos

Todo lo anterior sale de los propios informes de Cava Group, Inc. ante la SEC, tal como se declaran. Sin estimaciones, sin cifras de analistas, sin ajustar nada.

Saltos en el número de acciones que no podemos explicar: 1,81× hacia 25 dic 2022, 47,78× hacia 31 dic 2023 y 1,86× hacia 29 dic 2024. Ningún split los justifica, así que no se ajustó nada: casi siempre es dilución real y no un problema de datos, y por eso se señala en vez de corregirse.

No declarado por este emisor: Coste de ventas, Gastos de I+D, Ingresos por intereses, Ingresos distintos de intereses, Gastos distintos de intereses, Provisión por insolvencias, Depósitos, Préstamos, Deuda a largo plazo (no corriente), Deuda a largo plazo (corriente), Deuda a corto plazo, Deuda financiera (total), Arrendamiento financiero (corriente), Pasivos por arrendamiento financiero (total), Arrendamiento financiero (no corriente) y Dividendos pagados. Las empresas eligen qué etiquetas XBRL usar, y lo que no se etiqueta no puede recuperarse: por eso esto queda en blanco en vez de adivinarse.