United Parcel Service, Inc., integrated freight and logistics sektörüne karşı
United Parcel Service, Inc., 31 notlu şirket arasında büyüklükte 2. sırada. Bunlardan 5 tanesi gösteriliyor. Bu sektörde 1 şirket daha var ama henüz notu yok, bu yüzden boş gösterilmek yerine dışarıda bırakıldı.
Üç derecelendirme; her biri Integrated Freight and Logistics sektöründe kapsadığımız 31 şirkete göre bir yüzdelik dilim. Tek bir puana karıştırılmak yerine bilerek ayrı tutuldu: ucuz olmak, yükseliyor olmak ve iyi yönetiliyor olmak üç ayrı gerçektir ve tek bir sayı hangisinin hangisi olduğunu gizlerdi.
Momentum
75sektöründe 100 üzerinden
Sektörünün çoğunun üzerinde
Bir ay öncesine kadar 12 ay%21,4
Bir ay öncesine kadar 6 ay-%4,0
En son ay bilerek dışarıda bırakılır: getiriler 7-12 ay boyunca sürme eğilimindedir, en yenisi ise tersine dönme eğilimindedir. Bu, fiyatın ne yaptığını anlatır; ne yapacağı hakkında bir şey söylemez.
Değerleme
55sektöründe 100 üzerinden
Sektörünün ortasında
Fiyata karşılık kâr%4,62
Fiyata karşılık nakit%6,64
Fiyata karşılık satışlar%95,47
Fiyata karşılık varlıklar%16,96
Şirketin tamamına karşılık faaliyet kârı%9,15
Bunlar getiri oranları, yani yüksek olması ucuz olması demek — zarar eden bir şirket listeden düşmek yerine sona yerleşir. Ucuz olmak iyi olmakla aynı şey değildir: yüksek getiri çoğu zaman bir nedenle düşmüş bir fiyattır. Beş ölçütün tamamı mevcut.
Sermaye kullanımı
4/5Büyük ölçüde disiplinli
1 kontrol raporlanmamış
Sermaye getirisi%12,7
Hissedar getirisi%6,69
Hisse sayısı, 3 yıl-%2,7
Net borç / FAVÖK2,12x
Yöneticiler, 12 ay-$2,7M
Yönetimin parayla ne yaptığı — finansal tabloların yanıtladığı kadarıyla puanlanır, asla toplamın bir oranı olarak değil.
Altı sermaye kullanımı kontrolü
Yatırılan paranın getirisiYatırılan sermaye üzerinde %12,7
Kazanca karşı borçFaaliyet kârına göre 2,12x net borç
Hissedarlara geri verilen nakitGeri alım ve temettü olarak yılda %6,7
Üç yıllık hisse sayısıHisse sayısı üç yılda %2,7 daha düşük
Yöneticilerin açık piyasadan alımıNet $2,7M satış — puana karşı sayılmaz
Bu şirketin rakipleri arasında nerede durduğunun bir tarifi, tavsiye değil. Derecelendirmeler 14 Kas 2026 tarihinde güncellendi.
Boş bir fiyat/kazanç zarar demektir, eksik bir rakam değil — bölünecek kâr yokken oranın anlamı olmaz ve negatif bir değer basmak en az kârlı şirketi en ucuz gösterirdi.
Notlar her şirketin kendi SEC belgelerine göre son on iki ayı kapsar, dolayısıyla ancak bir şirket belge sunduğunda değişir. Her sütunu, genel bakışta United Parcel Service, Inc. şirketini notlayan aynı kod hesaplar — buradaki hiçbir şey bir veri sağlayıcının kendi oranlarından gelmez.
Bir sektöre ait olmak, iki işletmenin ne kadar benzediğine dair bir yargı değildir. Şirketleri nasıl sınıflandırıldıklarına göre gruplar; bu, karşılaştırma için bir başlangıç noktasıdır, rekabet ettikleri iddiası değil.
