Hornbeck Offshore Services, Inc. (HOS) hisse senedi — iyi bir şirket mi?

Hornbeck Offshore Services, Inc. şirketinin SEC’e sunduğu kendi belgelerinden kuruldu. Rakamlar bildirildiği gibidir; hisse başına geçmiş bugünkü hisse tabanına göre yeniden hesaplanmıştır. Bu bir işletmeyi anlatır — yatırım tavsiyesi değildir ve alma ya da satma önerisi değildir.

Kendi sektörüyle karşılaştırması

Üç derecelendirme; her biri Marine Shipping sektöründe kapsadığımız 37 şirkete göre bir yüzdelik dilim. Tek bir puana karıştırılmak yerine bilerek ayrı tutuldu: ucuz olmak, yükseliyor olmak ve iyi yönetiliyor olmak üç ayrı gerçektir ve tek bir sayı hangisinin hangisi olduğunu gizlerdi.

Momentum

50sektöründe 100 üzerinden

Sektörünün ortasında

Bir ay öncesine kadar 12 ay%54,1

Bir ay öncesine kadar 6 ay%10,3

En son ay bilerek dışarıda bırakılır: getiriler 7-12 ay boyunca sürme eğilimindedir, en yenisi ise tersine dönme eğilimindedir. Bu, fiyatın ne yaptığını anlatır; ne yapacağı hakkında bir şey söylemez.

Değerleme

62sektöründe 100 üzerinden

Sektörünün çoğunun üzerinde

Fiyata karşılık kâr%3,39

Fiyata karşılık nakit%20,11

Fiyata karşılık satışlar%111,35

Fiyata karşılık varlıklar%135,01

Şirketin tamamına karşılık faaliyet kârı%18,29

Bunlar getiri oranları, yani yüksek olması ucuz olması demek — zarar eden bir şirket listeden düşmek yerine sona yerleşir. Ucuz olmak iyi olmakla aynı şey değildir: yüksek getiri çoğu zaman bir nedenle düşmüş bir fiyattır. Beş ölçütün tamamı mevcut.

Sermaye kullanımı

4/5Büyük ölçüde disiplinli

1 kontrol raporlanmamış

Sermaye getirisi%2,3

Hissedar getirisi%2,53

Hisse sayısı, 3 yıl-%2,6

Net borç / FAVÖK0,83x

Yöneticiler, 12 ay-$275,2K

Yönetimin parayla ne yaptığı — finansal tabloların yanıtladığı kadarıyla puanlanır, asla toplamın bir oranı olarak değil.

Altı sermaye kullanımı kontrolü

Yatırılan paranın getirisiYatırılan sermaye üzerinde %2,3
Kazanca karşı borçFaaliyet kârına göre 0,83x net borç
Hissedarlara geri verilen nakitGeri alım ve temettü olarak yılda %2,5
Üç yıllık hisse sayısıHisse sayısı üç yılda %2,6 daha düşük
Nakit akışının karşıladığı ödemelerSerbest nakit akışı dağıttığını karşılıyor
Yöneticilerin açık piyasadan alımıNet $275,2K satış — puana karşı sayılmaz

Bu şirketin rakipleri arasında nerede durduğunun bir tarifi, tavsiye değil. Derecelendirmeler 29 Eyl 2026 tarihinde güncellendi.

Hornbeck Offshore Services, Inc.

Kendi sektörüyle karşılaştırması

Büyüme ve nakit — 5 üzerinden 5