Element Solutions Inc (ESI) hisse senedi — iyi bir şirket mi?

Element Solutions Inc şirketinin SEC’e sunduğu kendi belgelerinden kuruldu. Rakamlar bildirildiği gibidir; hisse başına geçmiş bugünkü hisse tabanına göre yeniden hesaplanmıştır. Bu bir işletmeyi anlatır — yatırım tavsiyesi değildir ve alma ya da satma önerisi değildir.

Kendi sektörüyle karşılaştırması

Üç derecelendirme; her biri Specialty Chemicals sektöründe kapsadığımız 61 şirkete göre bir yüzdelik dilim. Tek bir puana karıştırılmak yerine bilerek ayrı tutuldu: ucuz olmak, yükseliyor olmak ve iyi yönetiliyor olmak üç ayrı gerçektir ve tek bir sayı hangisinin hangisi olduğunu gizlerdi.

Momentum

79sektöründe 100 üzerinden

Sektörünün çoğunun üzerinde

Bir ay öncesine kadar 12 ay%39,7

Bir ay öncesine kadar 6 ay-%0,7

En son ay bilerek dışarıda bırakılır: getiriler 7-12 ay boyunca sürme eğilimindedir, en yenisi ise tersine dönme eğilimindedir. Bu, fiyatın ne yaptığını anlatır; ne yapacağı hakkında bir şey söylemez.

Değerleme

38sektöründe 100 üzerinden

Sektörünün çoğunun altında

Fiyata karşılık kâr%1,71

Fiyata karşılık nakit%2,62

Fiyata karşılık satışlar%32,16

Fiyata karşılık varlıklar%30,74

Şirketin tamamına karşılık faaliyet kârı%5,04

Bunlar getiri oranları, yani yüksek olması ucuz olması demek — zarar eden bir şirket listeden düşmek yerine sona yerleşir. Ucuz olmak iyi olmakla aynı şey değildir: yüksek getiri çoğu zaman bir nedenle düşmüş bir fiyattır. Beş ölçütün tamamı mevcut.

Sermaye kullanımı

4/5Büyük ölçüde disiplinli

1 kontrol raporlanmamış

Sermaye getirisi%5,2

Hissedar getirisi%1,18

Hisse sayısı, 3 yıl-%0,9

Net borç / FAVÖK2,20x

Yöneticiler, 12 ay-$25,7M

Yönetimin parayla ne yaptığı — finansal tabloların yanıtladığı kadarıyla puanlanır, asla toplamın bir oranı olarak değil.

Altı sermaye kullanımı kontrolü

Yatırılan paranın getirisiYatırılan sermaye üzerinde %5,2
Kazanca karşı borçFaaliyet kârına göre 2,20x net borç
Hissedarlara geri verilen nakitGeri alım ve temettü olarak yılda %1,2
Üç yıllık hisse sayısıHisse sayısı üç yılda %0,9 daha düşük
Nakit akışının karşıladığı ödemelerSerbest nakit akışı dağıttığını karşılıyor
Yöneticilerin açık piyasadan alımıNet $25,7M satış — puana karşı sayılmaz

Bu şirketin rakipleri arasında nerede durduğunun bir tarifi, tavsiye değil. Derecelendirmeler 26 Eyl 2026 tarihinde güncellendi.

Element Solutions Inc

Kendi sektörüyle karşılaştırması

Büyüme ve nakit — 5 üzerinden 3