Doximity, Inc. (DOCS) hisse senedi — iyi bir şirket mi?

Doximity, Inc. şirketinin SEC’e sunduğu kendi belgelerinden kuruldu. Rakamlar bildirildiği gibidir; hisse başına geçmiş bugünkü hisse tabanına göre yeniden hesaplanmıştır. Bu bir işletmeyi anlatır — yatırım tavsiyesi değildir ve alma ya da satma önerisi değildir.

Kendi sektörüyle karşılaştırması

Üç derecelendirme; her biri Health Information Services sektöründe kapsadığımız 40 şirkete göre bir yüzdelik dilim. Tek bir puana karıştırılmak yerine bilerek ayrı tutuldu: ucuz olmak, yükseliyor olmak ve iyi yönetiliyor olmak üç ayrı gerçektir ve tek bir sayı hangisinin hangisi olduğunu gizlerdi.

Momentum

16sektöründe 100 üzerinden

Sektörünün en altına yakın

Bir ay öncesine kadar 12 ay-%62,7

Bir ay öncesine kadar 6 ay%1,4

En son ay bilerek dışarıda bırakılır: getiriler 7-12 ay boyunca sürme eğilimindedir, en yenisi ise tersine dönme eğilimindedir. Bu, fiyatın ne yaptığını anlatır; ne yapacağı hakkında bir şey söylemez.

Değerleme

47sektöründe 100 üzerinden

Sektörünün ortasında

Fiyata karşılık kâr%3,32

Fiyata karşılık nakit%6,48

Fiyata karşılık satışlar%13,01

Fiyata karşılık varlıklar%18,88

Şirketin tamamına karşılık faaliyet kârı%5,12

Bunlar getiri oranları, yani yüksek olması ucuz olması demek — zarar eden bir şirket listeden düşmek yerine sona yerleşir. Ucuz olmak iyi olmakla aynı şey değildir: yüksek getiri çoğu zaman bir nedenle düşmüş bir fiyattır. Beş ölçütün tamamı mevcut.

Sermaye kullanımı

4/5Büyük ölçüde disiplinli

1 kontrol raporlanmamış

Sermaye getirisi%16,9

Hissedar getirisi%8,57

Hisse sayısı, 3 yıl-%10,4

Net borç / FAVÖK-2,44x

Yöneticiler, 12 ay-$1,6M

Yönetimin parayla ne yaptığı — finansal tabloların yanıtladığı kadarıyla puanlanır, asla toplamın bir oranı olarak değil.

Altı sermaye kullanımı kontrolü

Yatırılan paranın getirisiYatırılan sermaye üzerinde %16,9
Kazanca karşı borçBorcundan çok nakdi var
Hissedarlara geri verilen nakitGeri alım ve temettü olarak yılda %8,6
Üç yıllık hisse sayısıHisse sayısı üç yılda %10,4 daha düşük
Nakit akışının karşıladığı ödemelerÜrettiğinden fazlasını dağıtıyor
Yöneticilerin açık piyasadan alımıNet $1,6M satış — puana karşı sayılmaz

Bu şirketin rakipleri arasında nerede durduğunun bir tarifi, tavsiye değil. Derecelendirmeler 26 Eyl 2026 tarihinde güncellendi.

Doximity, Inc.

Kendi sektörüyle karşılaştırması

Büyüme ve nakit — 5 üzerinden 5