ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) hisse senedi — iyi bir şirket mi?

ADTRAN Holdings, Inc. şirketinin SEC’e sunduğu kendi belgelerinden kuruldu. Rakamlar bildirildiği gibidir; hisse başına geçmiş bugünkü hisse tabanına göre yeniden hesaplanmıştır. Bu bir işletmeyi anlatır — yatırım tavsiyesi değildir ve alma ya da satma önerisi değildir.

Kendi sektörüyle karşılaştırması

Üç derecelendirme; her biri Communication Equipment sektöründe kapsadığımız 44 şirkete göre bir yüzdelik dilim. Tek bir puana karıştırılmak yerine bilerek ayrı tutuldu: ucuz olmak, yükseliyor olmak ve iyi yönetiliyor olmak üç ayrı gerçektir ve tek bir sayı hangisinin hangisi olduğunu gizlerdi.

Momentum

12sektöründe 100 üzerinden

Sektörünün en altına yakın

Bir ay öncesine kadar 12 ay-%17,7

Bir ay öncesine kadar 6 ay-%24,3

En son ay bilerek dışarıda bırakılır: getiriler 7-12 ay boyunca sürme eğilimindedir, en yenisi ise tersine dönme eğilimindedir. Bu, fiyatın ne yaptığını anlatır; ne yapacağı hakkında bir şey söylemez.

Değerleme

68sektöründe 100 üzerinden

Sektörünün çoğunun üzerinde

Fiyata karşılık kâr-%4,65

Fiyata karşılık nakit%10,15

Fiyata karşılık satışlar%203,04

Fiyata karşılık varlıklar%26,01

Şirketin tamamına karşılık faaliyet kârı%10,98

Bunlar getiri oranları, yani yüksek olması ucuz olması demek — zarar eden bir şirket listeden düşmek yerine sona yerleşir. Ucuz olmak iyi olmakla aynı şey değildir: yüksek getiri çoğu zaman bir nedenle düşmüş bir fiyattır. Beş ölçütün tamamı mevcut.

Sermaye kullanımı

3/6Gevşek

Altısı da yanıtlanabilir

Sermaye getirisi-%3,3

Hissedar getirisi%0,03

Hisse sayısı, 3 yıl%30,7

Net borç / FAVÖK1,82x

Yöneticiler, 12 ay+$301,5K

Yönetimin parayla ne yaptığı — finansal tabloların yanıtladığı kadarıyla puanlanır, asla toplamın bir oranı olarak değil.

Altı sermaye kullanımı kontrolü

Yatırılan paranın getirisiYatırılan sermaye üzerinde -%3,3
Kazanca karşı borçFaaliyet kârına göre 1,82x net borç
Hissedarlara geri verilen nakitNeredeyse tamamını elinde tutuyor
Üç yıllık hisse sayısıHisse sayısı üç yılda %30,7 daha yüksek
Nakit akışının karşıladığı ödemelerSerbest nakit akışı dağıttığını karşılıyor
Yöneticilerin açık piyasadan alımı3 yönetici tarafından net $301,5K alım

Bu şirketin rakipleri arasında nerede durduğunun bir tarifi, tavsiye değil. Derecelendirmeler 30 Eyl 2026 tarihinde güncellendi.

ADTRAN Holdings, Inc.

Kendi sektörüyle karşılaştırması

Büyüme ve nakit — 5 üzerinden 3