Акции ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) — это хороший бизнес?

Как компания смотрится в своей отрасли

Три оценки, каждая — процентиль относительно 32 компаний, которые мы покрываем в отрасли Integrated Freight and Logistics. Намеренно оставлены порознь, а не слиты в один балл: дёшево, растёт и хорошо управляется — три разных факта, и одно число скрыло бы, какой из них где.

Моментум

69из 100 в своей отрасли

Выше большей части своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца21,8 %

6 месяцев до прошлого месяца-10,4 %

Самый свежий месяц исключён намеренно: доходности обычно сохраняются 7-12 месяцев, а последний месяц чаще разворачивается. Это описывает, что цена уже сделала, и ничего не говорит о том, что она сделает.

Оценка стоимости

63из 100 в своей отрасли

Выше большей части своей отрасли

Прибыль за цену8,41 %

Денежный поток за цену6,25 %

Выручка за цену45,46 %

Активы за цену61,46 %

Операционная прибыль за весь бизнес14,76 %

Это доходности, поэтому выше значит дешевле — убыточная компания оказывается последней, а не выпадает из выборки. Дёшево не значит хорошо: высокая доходность часто означает цену, упавшую не просто так. Доступны все пять показателей.

Распоряжение капиталом

5/5Дисциплинированное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал11,1 %

Доходность для акционера4,64 %

Число акций, 3 года0,1 %

Чистый долг / EBITDA-1,02x

Инсайдеры, 12 месяцев—

Что руководство делает с деньгами — оценивается по тому, на что отвечает отчётность, и никогда как доля от общего числа.

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги11,1 % на вложенный капитал
Долг против прибылиДенег больше, чем долга
Деньги, возвращённые акционерам4,6 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 0,1 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомСвободный денежный поток покрывает то, что она выплачивает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеСделок инсайдеров на открытом рынке не зафиксировано

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Как компания смотрится в своей отрасли

Моментум

69из 100 в своей отрасли

Выше большей части своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца21,8 %

6 месяцев до прошлого месяца-10,4 %

Оценка стоимости

63из 100 в своей отрасли

Выше большей части своей отрасли

Прибыль за цену8,41 %

Денежный поток за цену6,25 %

Выручка за цену45,46 %

Активы за цену61,46 %

Операционная прибыль за весь бизнес14,76 %

Распоряжение капиталом

5/5Дисциплинированное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал11,1 %

Доходность для акционера4,64 %

Число акций, 3 года0,1 %

Чистый долг / EBITDA-1,02x

Инсайдеры, 12 месяцев—

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги11,1 % на вложенный капитал
Долг против прибылиДенег больше, чем долга
Деньги, возвращённые акционерам4,6 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 0,1 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомСвободный денежный поток покрывает то, что она выплачивает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеСделок инсайдеров на открытом рынке не зафиксировано

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Как компания смотрится в своей отрасли

Как компания смотрится в своей отрасли

ZTO Express (Cayman) Inc.

Рост и деньги — 5 из 5