Акции Matson, Inc. (MATX) — это хороший бизнес?

Как компания смотрится в своей отрасли

Три оценки, каждая — процентиль относительно 37 компаний, которые мы покрываем в отрасли Marine Shipping. Намеренно оставлены порознь, а не слиты в один балл: дёшево, растёт и хорошо управляется — три разных факта, и одно число скрыло бы, какой из них где.

Моментум

86из 100 в своей отрасли

Близко к вершине своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца117,6 %

6 месяцев до прошлого месяца35,5 %

Самый свежий месяц исключён намеренно: доходности обычно сохраняются 7-12 месяцев, а последний месяц чаще разворачивается. Это описывает, что цена уже сделала, и ничего не говорит о том, что она сделает.

Оценка стоимости

31из 100 в своей отрасли

Ниже большей части своей отрасли

Прибыль за цену6,85 %

Денежный поток за цену2,95 %

Выручка за цену51,09 %

Активы за цену40,75 %

Операционная прибыль за весь бизнес8,93 %

Это доходности, поэтому выше значит дешевле — убыточная компания оказывается последней, а не выпадает из выборки. Дёшево не значит хорошо: высокая доходность часто означает цену, упавшую не просто так. Доступны все пять показателей.

Распоряжение капиталом

4/5В основном дисциплинированное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал11,9 %

Доходность для акционера5,14 %

Число акций, 3 года-23,9 %

Чистый долг / EBITDA0,95x

Инсайдеры, 12 месяцев-8,1M $

Что руководство делает с деньгами — оценивается по тому, на что отвечает отчётность, и никогда как доля от общего числа.

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги11,9 % на вложенный капитал
Долг против прибыли0,95x чистого долга к операционной прибыли
Деньги, возвращённые акционерам5,1 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 23,9 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомВыплачивает больше, чем зарабатывает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеЧистая продажа на 8,1M $ — в минус баллу не засчитывается

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Как компания смотрится в своей отрасли

Моментум

86из 100 в своей отрасли

Близко к вершине своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца117,6 %

6 месяцев до прошлого месяца35,5 %

Оценка стоимости

31из 100 в своей отрасли

Ниже большей части своей отрасли

Прибыль за цену6,85 %

Денежный поток за цену2,95 %

Выручка за цену51,09 %

Активы за цену40,75 %

Операционная прибыль за весь бизнес8,93 %

Распоряжение капиталом

4/5В основном дисциплинированное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал11,9 %

Доходность для акционера5,14 %

Число акций, 3 года-23,9 %

Чистый долг / EBITDA0,95x

Инсайдеры, 12 месяцев-8,1M $

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги11,9 % на вложенный капитал
Долг против прибыли0,95x чистого долга к операционной прибыли
Деньги, возвращённые акционерам5,1 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 23,9 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомВыплачивает больше, чем зарабатывает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеЧистая продажа на 8,1M $ — в минус баллу не засчитывается

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Как компания смотрится в своей отрасли

Как компания смотрится в своей отрасли

Matson, Inc.

Рост и деньги — 4 из 5