Акции Helios Technologies, Inc. (HLIO) — это хороший бизнес?

Как компания смотрится в своей отрасли

Три оценки, каждая — процентиль относительно 76 компаний, которые мы покрываем в отрасли Specialty Industrial Machinery. Намеренно оставлены порознь, а не слиты в один балл: дёшево, растёт и хорошо управляется — три разных факта, и одно число скрыло бы, какой из них где.

Моментум

76из 100 в своей отрасли

Выше большей части своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца35,6 %

6 месяцев до прошлого месяца2,8 %

Самый свежий месяц исключён намеренно: доходности обычно сохраняются 7-12 месяцев, а последний месяц чаще разворачивается. Это описывает, что цена уже сделала, и ничего не говорит о том, что она сделает.

Оценка стоимости

60из 100 в своей отрасли

В середине своей отрасли

Прибыль за цену3,16 %

Денежный поток за цену4,73 %

Выручка за цену39,43 %

Активы за цену41,20 %

Операционная прибыль за весь бизнес5,34 %

Это доходности, поэтому выше значит дешевле — убыточная компания оказывается последней, а не выпадает из выборки. Дёшево не значит хорошо: высокая доходность часто означает цену, упавшую не просто так. Доступны все пять показателей.

Распоряжение капиталом

3/5Неоднозначное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал4,6 %

Доходность для акционера0,53 %

Число акций, 3 года1,1 %

Чистый долг / EBITDA1,20x

Инсайдеры, 12 месяцев-145,4K $

Что руководство делает с деньгами — оценивается по тому, на что отвечает отчётность, и никогда как доля от общего числа.

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги4,6 % на вложенный капитал
Долг против прибыли1,20x чистого долга к операционной прибыли
Деньги, возвращённые акционерам0,5 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 1,1 % больше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомСвободный денежный поток покрывает то, что она выплачивает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеЧистая продажа на 145,4K $ — в минус баллу не засчитывается

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Как компания смотрится в своей отрасли

Моментум

76из 100 в своей отрасли

Выше большей части своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца35,6 %

6 месяцев до прошлого месяца2,8 %

Оценка стоимости

60из 100 в своей отрасли

В середине своей отрасли

Прибыль за цену3,16 %

Денежный поток за цену4,73 %

Выручка за цену39,43 %

Активы за цену41,20 %

Операционная прибыль за весь бизнес5,34 %

Распоряжение капиталом

3/5Неоднозначное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал4,6 %

Доходность для акционера0,53 %

Число акций, 3 года1,1 %

Чистый долг / EBITDA1,20x

Инсайдеры, 12 месяцев-145,4K $

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги4,6 % на вложенный капитал
Долг против прибыли1,20x чистого долга к операционной прибыли
Деньги, возвращённые акционерам0,5 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 1,1 % больше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомСвободный денежный поток покрывает то, что она выплачивает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеЧистая продажа на 145,4K $ — в минус баллу не засчитывается

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Как компания смотрится в своей отрасли

Как компания смотрится в своей отрасли

Helios Technologies, Inc.

Рост и деньги — 5 из 5