Акции Carpenter Technology Corp. (CRS) — это хороший бизнес?

Как компания смотрится в своей отрасли

Три оценки, каждая — процентиль относительно 18 компаний, которые мы покрываем в отрасли Metal Fabrication. Намеренно оставлены порознь, а не слиты в один балл: дёшево, растёт и хорошо управляется — три разных факта, и одно число скрыло бы, какой из них где.

Моментум

88из 100 в своей отрасли

Близко к вершине своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца98,2 %

6 месяцев до прошлого месяца19,8 %

Самый свежий месяц исключён намеренно: доходности обычно сохраняются 7-12 месяцев, а последний месяц чаще разворачивается. Это описывает, что цена уже сделала, и ничего не говорит о том, что она сделает.

Оценка стоимости

41из 100 в своей отрасли

В середине своей отрасли

Прибыль за цену2,73 %

Денежный поток за цену1,87 %

Выручка за цену16,10 %

Активы за цену11,48 %

Операционная прибыль за весь бизнес4,33 %

Это доходности, поэтому выше значит дешевле — убыточная компания оказывается последней, а не выпадает из выборки. Дёшево не значит хорошо: высокая доходность часто означает цену, упавшую не просто так. Доступны все пять показателей.

Распоряжение капиталом

5/5Дисциплинированное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал19,2 %

Доходность для акционера1,13 %

Число акций, 3 года0,7 %

Чистый долг / EBITDA0,24x

Инсайдеры, 12 месяцев-33,3M $

Что руководство делает с деньгами — оценивается по тому, на что отвечает отчётность, и никогда как доля от общего числа.

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги19,2 % на вложенный капитал
Долг против прибыли0,24x чистого долга к операционной прибыли
Деньги, возвращённые акционерам1,1 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 0,7 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомСвободный денежный поток покрывает то, что она выплачивает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеЧистая продажа на 33,3M $ — в минус баллу не засчитывается

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Как компания смотрится в своей отрасли

Моментум

88из 100 в своей отрасли

Близко к вершине своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца98,2 %

6 месяцев до прошлого месяца19,8 %

Оценка стоимости

41из 100 в своей отрасли

В середине своей отрасли

Прибыль за цену2,73 %

Денежный поток за цену1,87 %

Выручка за цену16,10 %

Активы за цену11,48 %

Операционная прибыль за весь бизнес4,33 %

Распоряжение капиталом

5/5Дисциплинированное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал19,2 %

Доходность для акционера1,13 %

Число акций, 3 года0,7 %

Чистый долг / EBITDA0,24x

Инсайдеры, 12 месяцев-33,3M $

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги19,2 % на вложенный капитал
Долг против прибыли0,24x чистого долга к операционной прибыли
Деньги, возвращённые акционерам1,1 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 0,7 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомСвободный денежный поток покрывает то, что она выплачивает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеЧистая продажа на 33,3M $ — в минус баллу не засчитывается

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 30 сент. 2026 г..

Как компания смотрится в своей отрасли

Как компания смотрится в своей отрасли

Carpenter Technology Corp.

Рост и деньги — 4 из 5