Отчётность Canadian Pacific Kansas City Ltd. (CP) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 76,1B $
P/E (12 мес.): 28,61
Цена / выручка: 6,98
EV / EBITDA: 17,13
Цена / балансовая стоимость: 2,31

Денежный поток

Доходность СДП: 2,3 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 2,2 %
Влияние выплат акциями: 4,5 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 77,6M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 25,0 %
Операционная маржа: 36,8 %
Квартальная выручка (год к году): 12,6 %
Квартальная прибыль (год к году): -17,0 %

Баланс

Деньги и вложения: 399,8M $
Долг: 17,7B $
Чистые деньги / (долг): -17,3B $

Откуда берётся выручка

Cargo and Freight — это 98 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 10,6B $

Cargo and Freight98 %
10,4B $+3,9 % к прошлому году
Non Freight2 %
212,9M $-6,5 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 10,6B $

Канада48 %
5,1B $+4,4 % к прошлому году
United States34 %
3,6B $+2,7 % к прошлому году
Мексика18 %
1,9B $+3,4 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

10,89B $Q2 2026+3,1 %

1Y: +3,57 %2Y: +8,51 %5Y: +95,85 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

5,45B $Q2 2026+2,0 %

1Y: +4,77 %2Y: +12,40 %5Y: +88,54 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

2,73B $Q2 2026-5,2 %25,0 % выручки

1Y: -7,53 %2Y: +11,02 %5Y: +19,06 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

25,0 %Q2 2026-8,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

1,71B $Q2 2026+17,2 %

1Y: -4,44 %2Y: +28,78 %5Y: -1,26 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

3,02 $Q2 2026-4,0 %

1Y: -4,45 %2Y: +14,71 %5Y: -11,18 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

898,5MQ2 2026-1,0 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

27,5xQ2 2026+13,0 %

27,5x сегодня · медиана 26,7x, диапазон 18,8x–33,2x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

576,04M $Q2 2026-0,7 %

1Y: +10,26 %2Y: +15,23 %5Y: +65,38 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Canadian Pacific Kansas City Ltd.

Тикер: CP
Классификация SEC: Railroads, Line-Haul Operating (4011)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: Z4
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Canadian Pacific Kansas City Ltd., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного. Эта компания отчитывается в CAD. Цифры пересчитаны в доллары США по курсу 1,00 $ = 1,4183 CAD — текущему — и он применён ко всем периодам одинаково, поэтому рост и маржа принадлежат компании, а не обменному курсу.

Применённые дробления: 5:1 — 21 апр. 2021 г.. История на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу, поэтому дробление не выглядит обрывом.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Коммерческие и административные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Запасы, Заёмные средства (всего) и Амортизация основных средств. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.