Акции Applied Industrial Technologies Inc. (AIT) — это хороший бизнес?

Построено по собственной отчётности Applied Industrial Technologies Inc., поданной в SEC. Цифры — как отчиталась компания, история на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу. Это описание бизнеса — не инвестиционная рекомендация и не совет что-либо покупать или продавать.

Как компания смотрится в своей отрасли

Три оценки, каждая — процентиль относительно 23 компаний, которые мы покрываем в отрасли Industrial Distribution. Намеренно оставлены порознь, а не слиты в один балл: дёшево, растёт и хорошо управляется — три разных факта, и одно число скрыло бы, какой из них где.

Моментум

77из 100 в своей отрасли

Выше большей части своей отрасли

12 месяцев до прошлого месяца21,7 %

6 месяцев до прошлого месяца14,4 %

Самый свежий месяц исключён намеренно: доходности обычно сохраняются 7-12 месяцев, а последний месяц чаще разворачивается. Это описывает, что цена уже сделала, и ничего не говорит о том, что она сделает.

Оценка стоимости

34из 100 в своей отрасли

Ниже большей части своей отрасли

Прибыль за цену3,35 %

Денежный поток за цену3,72 %

Выручка за цену40,10 %

Активы за цену15,03 %

Операционная прибыль за весь бизнес4,83 %

Это доходности, поэтому выше значит дешевле — убыточная компания оказывается последней, а не выпадает из выборки. Дёшево не значит хорошо: высокая доходность часто означает цену, упавшую не просто так. Доступны все пять показателей.

Распоряжение капиталом

5/5Дисциплинированное

1 проверка не раскрыта

Отдача на капитал17,8 %

Доходность для акционера3,15 %

Число акций, 3 года-6,4 %

Чистый долг / EBITDA0,58x

Инсайдеры, 12 месяцев-10,8M $

Что руководство делает с деньгами — оценивается по тому, на что отвечает отчётность, и никогда как доля от общего числа.

Шесть проверок распоряжения капиталом

Отдача на вложенные деньги17,8 % на вложенный капитал
Долг против прибыли0,58x чистого долга к операционной прибыли
Деньги, возвращённые акционерам3,1 % в год на выкупы и дивиденды
Число акций за три годаЧисло акций на 6,4 % меньше за три года
Выплаты, покрытые денежным потокомСвободный денежный поток покрывает то, что она выплачивает
Покупки инсайдеров на открытом рынкеЧистая продажа на 10,8M $ — в минус баллу не засчитывается

Описание того, где эта компания стоит среди конкурентов, а не рекомендация. Оценки обновлены 29 сент. 2026 г..

Applied Industrial Technologies Inc.

Как компания смотрится в своей отрасли

Рост и деньги — 4 из 5