Ações Apple Inc. (AAPL) — é um bom negócio?

Ações Apple Inc. (AAPL) — é um bom negócio? — InspectStocks

Como ganha dinheiro

iPhone54%
Services25%
Mac7%
Wearables, Home and Accessories8%
iPad6%

As participações na receita são estimativas para nine months ended June 27, 2026, não números de um relatório oficial.

Concorre com

O que vende5

iPhone
A line of smartphones that use Apple's iOS operating system.
Mac
A line of laptop and desktop computers that use Apple's macOS operating system.
iPad
A line of multipurpose tablets that use Apple's iPadOS operating system.

Mostrar mais 2

Wearables, Home and Accessories
Includes Apple Watch smartwatches, AirPods and Beats headphones, Apple Vision Pro, Apple TV and HomePod devices, and accessories. Apple Vision Pro is a headset for viewing digital images in the user's surroundings.
Services
Includes App Store downloads and digital content, Apple Music and Apple TV subscriptions, iCloud storage, AppleCare support and repairs, advertising, and Apple Pay and Apple Card payment services.

Quem compra5

Consumers buy Apple devices and services through Apple retail and online stores, mobile carriers, and other resellers.
Small and midsized businesses buy directly from Apple or through resellers.
Large companies buy devices and services directly or through business sales channels and resellers.

Mostrar mais 2

Schools and universities purchase devices and services for students, staff, and classrooms.
Government organizations buy devices and services through direct sales and resellers.

Em que se apoia e o que pode quebrá-lo

Do que o negócio depende

1Apple relies on outside companies to make product subassemblies and assemble and test finished devices.
2Some components come from a single or limited number of suppliers; custom components and newer technologies can take time to produce in sufficient quantities.
3The company depends on third-party developers to create applications and on licensed third-party technology and intellectual property.
4Mobile carriers and other resellers sell a substantial portion of Apple products and some services.
5Some services depend on licensed digital content and the availability of content customers want.

O que pode dar errado

1Shortages or rising costs for advanced semiconductors, memory, and other components can limit production or increase device costs.
2Apple relies on outsourced manufacturing and a global supply chain; tariffs, trade disputes, or disruptions can affect component availability, product costs, and delivery.
3Intense competition and rapid technology changes mean Apple must keep introducing and transitioning products and services; legal and regulatory changes can also affect services such as the App Store.

Demonstrações financeiras completas →

Como se compara com o seu setor

Três classificações, cada uma um percentil frente às 19 empresas que cobrimos em Consumer Electronics. Mantidas separadas de propósito em vez de fundidas numa nota só: barata, em alta e bem gerida são três fatos diferentes, e um número único esconderia qual é qual.

Momento

100de 100 no seu setor

Perto do topo do seu setor

12 meses até um mês atrás36,9%

6 meses até um mês atrás13,2%

O mês mais recente fica de fora de propósito: os retornos tendem a persistir por 7 a 12 meses e o mais novo tende a reverter. Isto descreve o que o preço fez e não diz nada sobre o que ele vai fazer.

Valuation

35de 100 no seu setor

Abaixo da maior parte do seu setor

Lucro pelo preço2,59%

Caixa pelo preço2,75%

Receita pelo preço9,38%

Ativos pelo preço1,48%

Lucro operacional pelo negócio inteiro2,87%

São rendimentos, então mais alto significa mais barato — uma empresa no prejuízo fica em último em vez de sair da conta. Barato não é o mesmo que bom: um rendimento alto costuma ser um preço que caiu por algum motivo. As cinco medidas disponíveis.

Alocação de capital

5/5Disciplinada

1 verificação não reportada

Retorno sobre o capital61,6%

Retorno ao acionista2,13%

Número de ações, 3 anos-10,6%

Dívida líquida / EBITDA0,40x

Executivos, 12 meses-US$ 58,5M

O que a gestão faz com o dinheiro — pontuado sobre o que os balanços respondem, nunca como proporção do total.

As seis verificações de alocação de capital

Retorno sobre o dinheiro investido61,6% sobre o capital investido
Dívida frente aos lucros0,40x de dívida líquida sobre lucro operacional
Caixa devolvido aos acionistas2,1% ao ano em recompras e dividendos
Número de ações em três anosNúmero de ações 10,6% menor em três anos
Pagamentos cobertos pelo fluxo de caixaO fluxo de caixa livre cobre o que ela distribui
Compra de executivos em mercado abertoVenda líquida de US$ 58,5M — não conta contra a pontuação

Uma descrição de onde esta empresa se situa entre os concorrentes, não uma recomendação. Classificações atualizadas em 26 de set. de 2026.

Sobre a Apple Inc.

Apple designs and sells phones, computers, tablets, watches, headphones, and other devices. It also sells services such as App Store downloads, music and video subscriptions, cloud storage, advertising, repairs, and payments. Customers buy through Apple stores and its website, company sales staff, mobile carriers, and other resellers.

Sede: Cupertino, California, United States
Fundada em: 1976 (high confidence)
Funcionários: Approximately 166,000 full-time equivalent employees (September 27, 2025, high)
Listada em: Nasdaq
Fim do exercício: Last Saturday of September

Construído a partir dos próprios documentos de Apple Inc. entregues à SEC. Os números são os divulgados, com o histórico por ação recalculado para a base de ações de hoje. Isto descreve um negócio — não é recomendação de investimento nem sugestão de compra ou venda.

Como ganha dinheiro

iPhone54%
Services25%
Mac7%
Wearables, Home and Accessories8%
iPad6%

As participações na receita são estimativas para nine months ended June 27, 2026, não números de um relatório oficial.

Concorre com

O que vende5

iPhone
A line of smartphones that use Apple's iOS operating system.
Mac
A line of laptop and desktop computers that use Apple's macOS operating system.
iPad
A line of multipurpose tablets that use Apple's iPadOS operating system.

Mostrar mais 2

Wearables, Home and Accessories
Includes Apple Watch smartwatches, AirPods and Beats headphones, Apple Vision Pro, Apple TV and HomePod devices, and accessories. Apple Vision Pro is a headset for viewing digital images in the user's surroundings.
Services
Includes App Store downloads and digital content, Apple Music and Apple TV subscriptions, iCloud storage, AppleCare support and repairs, advertising, and Apple Pay and Apple Card payment services.

Quem compra5

Consumers buy Apple devices and services through Apple retail and online stores, mobile carriers, and other resellers.
Small and midsized businesses buy directly from Apple or through resellers.
Large companies buy devices and services directly or through business sales channels and resellers.

Mostrar mais 2

Schools and universities purchase devices and services for students, staff, and classrooms.
Government organizations buy devices and services through direct sales and resellers.

Em que se apoia e o que pode quebrá-lo

Do que o negócio depende

1Apple relies on outside companies to make product subassemblies and assemble and test finished devices.
2Some components come from a single or limited number of suppliers; custom components and newer technologies can take time to produce in sufficient quantities.
3The company depends on third-party developers to create applications and on licensed third-party technology and intellectual property.
4Mobile carriers and other resellers sell a substantial portion of Apple products and some services.
5Some services depend on licensed digital content and the availability of content customers want.

O que pode dar errado

1Shortages or rising costs for advanced semiconductors, memory, and other components can limit production or increase device costs.
2Apple relies on outsourced manufacturing and a global supply chain; tariffs, trade disputes, or disruptions can affect component availability, product costs, and delivery.
3Intense competition and rapid technology changes mean Apple must keep introducing and transitioning products and services; legal and regulatory changes can also affect services such as the App Store.

Demonstrações financeiras completas →

Como se compara com o seu setor

Momento

100de 100 no seu setor

Perto do topo do seu setor

12 meses até um mês atrás36,9%

6 meses até um mês atrás13,2%

Valuation

35de 100 no seu setor

Abaixo da maior parte do seu setor

Lucro pelo preço2,59%

Caixa pelo preço2,75%

Receita pelo preço9,38%

Ativos pelo preço1,48%

Lucro operacional pelo negócio inteiro2,87%

Alocação de capital

5/5Disciplinada

1 verificação não reportada

Retorno sobre o capital61,6%

Retorno ao acionista2,13%

Número de ações, 3 anos-10,6%

Dívida líquida / EBITDA0,40x

Executivos, 12 meses-US$ 58,5M

O que a gestão faz com o dinheiro — pontuado sobre o que os balanços respondem, nunca como proporção do total.

As seis verificações de alocação de capital

Retorno sobre o dinheiro investido61,6% sobre o capital investido
Dívida frente aos lucros0,40x de dívida líquida sobre lucro operacional
Caixa devolvido aos acionistas2,1% ao ano em recompras e dividendos
Número de ações em três anosNúmero de ações 10,6% menor em três anos
Pagamentos cobertos pelo fluxo de caixaO fluxo de caixa livre cobre o que ela distribui
Compra de executivos em mercado abertoVenda líquida de US$ 58,5M — não conta contra a pontuação

Uma descrição de onde esta empresa se situa entre os concorrentes, não uma recomendação. Classificações atualizadas em 26 de set. de 2026.

Sobre a Apple Inc.

Sede: Cupertino, California, United States
Fundada em: 1976 (high confidence)
Funcionários: Approximately 166,000 full-time equivalent employees (September 27, 2025, high)
Listada em: Nasdaq
Fim do exercício: Last Saturday of September

Como ganha dinheiro

Concorre com

O que vende5

Quem compra5

Em que se apoia e o que pode quebrá-lo

Do que o negócio depende

O que pode dar errado

Como se compara com o seu setor

Sobre a Apple Inc.

Como ganha dinheiro

Concorre com

O que vende5

Quem compra5

Em que se apoia e o que pode quebrá-lo

Do que o negócio depende

O que pode dar errado

Como se compara com o seu setor

Sobre a Apple Inc.

Apple Inc.

Crescimento e caixa — 5 de 5