Akcje Smithfield Foods Inc. (SFD) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 60 spółek, które pokrywamy w branży Packaged Foods. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

71na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-9,0%

6 miesięcy do miesiąca temu-5,8%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

77na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę14,13%

Gotówka za cenę10,76%

Sprzedaż za cenę206,39%

Aktywa za cenę90,71%

Zysk operacyjny za całą firmę19,40%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału11,1%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza10,44%

Liczba akcji, 3 lata3,6%

Dług netto / EBITDA0,54x

Insiderzy, 12 miesięcy—

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy11,1% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków0,54x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom10,4% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 3,6% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuBrak zarejestrowanych transakcji insiderów na otwartym rynku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Smithfield Foods Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 3 z 5