Akcje Boston Beer Co. Inc. (SAM) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 5 spółek, które pokrywamy w branży Beverages Brewers. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

36na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-12,8%

6 miesięcy do miesiąca temu-13,0%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

66na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę-4,10%

Gotówka za cenę12,07%

Sprzedaż za cenę112,76%

Aktywa za cenę49,56%

Zysk operacyjny za całą firmę15,45%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

5/5Zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału12,9%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza11,85%

Liczba akcji, 3 lata-15,5%

Dług netto / EBITDA-0,78x

Insiderzy, 12 miesięcy-642K USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy12,9% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom11,9% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 15,5% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 642K USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Boston Beer Co. Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 2 z 5