Akcje Quad/Graphics, Inc. (QUAD) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 45 spółek, które pokrywamy w branży Specialty Business Services. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

95na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu67,4%

6 miesięcy do miesiąca temu45,8%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

80na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę5,86%

Gotówka za cenę9,41%

Sprzedaż za cenę507,03%

Aktywa za cenę27,49%

Zysk operacyjny za całą firmę20,70%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

5/5Zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału14,1%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza4,79%

Liczba akcji, 3 lata-5,5%

Dług netto / EBITDA2,17x

Insiderzy, 12 miesięcy—

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy14,1% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków2,17x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom4,8% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 5,5% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuBrak zarejestrowanych transakcji insiderów na otwartym rynku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Quad/Graphics, Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 1 z 5