Akcje MGP Ingredients Inc. (MGPI) — czy to dobra firma?

Zbudowane z własnych raportów spółki MGP Ingredients Inc. do SEC. Liczby są takie, jak zaraportowano, a historia na akcję przeliczona na dzisiejszą bazę akcji. To opisuje firmę — nie jest poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży.

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 8 spółek, które pokrywamy w branży Beverages Wineries and Distilleries. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

83na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-41,2%

6 miesięcy do miesiąca temu-9,6%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

65na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę-87,65%

Gotówka za cenę19,21%

Sprzedaż za cenę190,66%

Aktywa za cenę262,84%

Zysk operacyjny za całą firmę—

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Złożone z 4 z 5 miar.

Alokacja kapitału

3/4W większości zdyscyplinowana

2 testy nieraportowane

Zwrot z kapitału-7,6%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza4,16%

Liczba akcji, 3 lata-3,1%

Dług netto / EBITDA—

Insiderzy, 12 miesięcy-8,9M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy-7,6% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówBrak porównywalnych zysków, do których zmierzyć dług
Gotówka zwrócona akcjonariuszom4,2% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 3,1% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 8,9M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

MGP Ingredients Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 2 z 5