Goosehead Insurance, Inc.

GSHD · Nasdaq · ·

Następne wyniki: 28 października 2026

43,98 USD-0,9%zamknięcie 29 wrz

1M: -38,3%
6M: +4,0%
1Y: -40,9%
5Y: -70,5%

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 21 spółek, które pokrywamy w branży Insurance Brokers. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

50na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-15,9%

6 miesięcy do miesiąca temu31,5%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

30na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę2,22%

Gotówka za cenę5,01%

Sprzedaż za cenę25,28%

Aktywa za cenę—

Zysk operacyjny za całą firmę4,49%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Złożone z 4 z 5 miar.

Alokacja kapitału

2/5Rozluźniona

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału24,5%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza14,30%

Liczba akcji, 3 lata66,1%

Dług netto / EBITDA3,71x

Insiderzy, 12 miesięcy-4,3M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy24,5% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków3,71x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom14,3% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 66,1% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWypłaca więcej, niż generuje
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 4,3M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Momentum

50na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-15,9%

6 miesięcy do miesiąca temu31,5%

Wycena

30na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę2,22%

Gotówka za cenę5,01%

Sprzedaż za cenę25,28%

Aktywa za cenę—

Zysk operacyjny za całą firmę4,49%

Alokacja kapitału

2/5Rozluźniona

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału24,5%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza14,30%

Liczba akcji, 3 lata66,1%

Dług netto / EBITDA3,71x

Insiderzy, 12 miesięcy-4,3M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy24,5% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków3,71x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom14,3% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 66,1% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWypłaca więcej, niż generuje
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 4,3M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 4 z 5