Akcje Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 21 spółek, które pokrywamy w branży Insurance Brokers. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

65na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-7,3%

6 miesięcy do miesiąca temu82,5%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

39na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę-2,73%

Gotówka za cenę1,47%

Sprzedaż za cenę58,50%

Aktywa za cenę20,20%

Zysk operacyjny za całą firmę6,87%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

1/3Mieszana

3 testy nieraportowane

Zwrot z kapitału8,5%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza—

Liczba akcji, 3 lata64,1%

Dług netto / EBITDA-0,18x

Insiderzy, 12 miesięcy-7,7M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy8,5% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszomNie raportowano ani skupu akcji, ani dywidend
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 64,1% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiZbyt mało raportowanych danych, żeby porównać
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 7,7M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Momentum

65na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-7,3%

6 miesięcy do miesiąca temu82,5%

Wycena

39na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę-2,73%

Gotówka za cenę1,47%

Sprzedaż za cenę58,50%

Aktywa za cenę20,20%

Zysk operacyjny za całą firmę6,87%

Alokacja kapitału

1/3Mieszana

3 testy nieraportowane

Zwrot z kapitału8,5%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza—

Liczba akcji, 3 lata64,1%

Dług netto / EBITDA-0,18x

Insiderzy, 12 miesięcy-7,7M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy8,5% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszomNie raportowano ani skupu akcji, ani dywidend
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 64,1% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiZbyt mało raportowanych danych, żeby porównać
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 7,7M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Jak wypada na tle swojej branży

Baldwin Insurance Group, Inc.

Wzrost i gotówka — 5 z 5