Akcje EPAM Systems, Inc. (EPAM) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 73 spółek, które pokrywamy w branży Information Technology Services. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

39na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-34,1%

6 miesięcy do miesiąca temu-18,6%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

69na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę7,24%

Gotówka za cenę8,70%

Sprzedaż za cenę101,19%

Aktywa za cenę66,25%

Zysk operacyjny za całą firmę14,63%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału10,3%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza11,93%

Liczba akcji, 3 lata-12,8%

Dług netto / EBITDA-1,77x

Insiderzy, 12 miesięcy-4,8M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy10,3% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom11,9% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 12,8% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWypłaca więcej, niż generuje
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 4,8M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

EPAM Systems, Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 3 z 5