Akcje Leidos Holdings, Inc. (LDOS) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 73 spółek, które pokrywamy w branży Information Technology Services. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

57na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-21,6%

6 miesięcy do miesiąca temu-19,2%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

67na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę8,96%

Gotówka za cenę14,08%

Sprzedaż za cenę114,82%

Aktywa za cenę32,01%

Zysk operacyjny za całą firmę12,21%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

5/5Zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału15,4%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza2,60%

Liczba akcji, 3 lata-9,1%

Dług netto / EBITDA1,79x

Insiderzy, 12 miesięcy-1,1M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy15,4% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków1,79x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom2,6% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 9,1% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 1,1M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

Leidos Holdings, Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5