ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) 주식 — 좋은 사업일까?

같은 산업에서 어디쯤인가

세 가지 평가이며, 각각 Integrated Freight and Logistics에서 다루는 기업 32개에 대한 백분위입니다. 하나의 점수로 합치지 않고 일부러 따로 두었습니다. 싸다는 것, 오르고 있다는 것, 잘 경영된다는 것은 서로 다른 사실이고, 숫자 하나로는 그중 무엇인지 가려지기 때문입니다.

모멘텀

69같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업 대부분보다 위

한 달 전까지의 12개월21.8%

한 달 전까지의 6개월-10.4%

가장 최근 한 달은 의도적으로 제외했습니다. 수익률은 보통 7~12개월 이어지는 반면, 가장 최근 달은 되돌려지는 경향이 있기 때문입니다. 이는 주가가 어떻게 움직였는지를 설명할 뿐, 앞으로 어떻게 될지는 말하지 않습니다.

밸류에이션

63같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업 대부분보다 위

가격 대비 이익8.41%

가격 대비 현금6.25%

가격 대비 매출45.46%

가격 대비 자산61.46%

기업 전체 대비 영업이익14.76%

수익률이므로 높을수록 저렴합니다. 적자 기업은 제외되는 대신 맨 뒤에 놓입니다. 싸다는 것이 좋다는 뜻은 아닙니다. 높은 수익률은 대개 이유가 있어 내려온 주가입니다. 다섯 지표를 모두 사용할 수 있습니다.

자본 배분

5/5절제됨

1 개 항목 미공시

자본수익률11.1%

주주환원 수익률4.64%

주식 수, 3년0.1%

순부채 / EBITDA-1.02x

내부자, 12개월—

경영진이 돈을 어떻게 쓰는지 — 공시가 답할 수 있는 만큼만 채점하며, 전체 대비 비율로는 결코 계산하지 않습니다.

자본 배분에 관한 여섯 가지 검사

투입한 자금의 수익률투하자본 대비 11.1%
이익 대비 부채부채보다 현금이 많음
주주에게 돌려준 현금자사주 매입과 배당으로 연 4.6%
3년간 주식 수3년간 주식 수 0.1% 감소
현금흐름으로 감당되는 지급잉여현금흐름이 지급액을 감당합니다
내부자의 장내 매수장내 내부자 거래 기록이 없습니다

이 회사가 경쟁사들 사이에서 어디에 있는지에 대한 설명이며, 투자 권유가 아닙니다. 평가는 2026년 9월 30일에 갱신되었습니다.

같은 산업에서 어디쯤인가

모멘텀

69같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업 대부분보다 위

한 달 전까지의 12개월21.8%

한 달 전까지의 6개월-10.4%

밸류에이션

63같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업 대부분보다 위

가격 대비 이익8.41%

가격 대비 현금6.25%

가격 대비 매출45.46%

가격 대비 자산61.46%

기업 전체 대비 영업이익14.76%

자본 배분

5/5절제됨

1 개 항목 미공시

자본수익률11.1%

주주환원 수익률4.64%

주식 수, 3년0.1%

순부채 / EBITDA-1.02x

내부자, 12개월—

경영진이 돈을 어떻게 쓰는지 — 공시가 답할 수 있는 만큼만 채점하며, 전체 대비 비율로는 결코 계산하지 않습니다.

자본 배분에 관한 여섯 가지 검사

투입한 자금의 수익률투하자본 대비 11.1%
이익 대비 부채부채보다 현금이 많음
주주에게 돌려준 현금자사주 매입과 배당으로 연 4.6%
3년간 주식 수3년간 주식 수 0.1% 감소
현금흐름으로 감당되는 지급잉여현금흐름이 지급액을 감당합니다
내부자의 장내 매수장내 내부자 거래 기록이 없습니다

이 회사가 경쟁사들 사이에서 어디에 있는지에 대한 설명이며, 투자 권유가 아닙니다. 평가는 2026년 9월 30일에 갱신되었습니다.

같은 산업에서 어디쯤인가

같은 산업에서 어디쯤인가

ZTO Express (Cayman) Inc.

성장과 현금 — 5개 중 5개