Energy Services of America CORP (ESOA) 주식 — 좋은 사업일까?

같은 산업에서 어디쯤인가

세 가지 평가이며, 각각 Engineering and Construction에서 다루는 기업 52개에 대한 백분위입니다. 하나의 점수로 합치지 않고 일부러 따로 두었습니다. 싸다는 것, 오르고 있다는 것, 잘 경영된다는 것은 서로 다른 사실이고, 숫자 하나로는 그중 무엇인지 가려지기 때문입니다.

모멘텀

56같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업의 중간

한 달 전까지의 12개월13.1%

한 달 전까지의 6개월-26.0%

가장 최근 한 달은 의도적으로 제외했습니다. 수익률은 보통 7~12개월 이어지는 반면, 가장 최근 달은 되돌려지는 경향이 있기 때문입니다. 이는 주가가 어떻게 움직였는지를 설명할 뿐, 앞으로 어떻게 될지는 말하지 않습니다.

밸류에이션

62같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업 대부분보다 위

가격 대비 이익—

가격 대비 현금2.60%

가격 대비 매출224.94%

가격 대비 자산28.51%

기업 전체 대비 영업이익6.39%

수익률이므로 높을수록 저렴합니다. 적자 기업은 제외되는 대신 맨 뒤에 놓입니다. 싸다는 것이 좋다는 뜻은 아닙니다. 높은 수익률은 대개 이유가 있어 내려온 주가입니다. 5개 지표 중 4개를 합성했습니다.

자본 배분

2/5느슨함

1 개 항목 미공시

자본수익률2.5%

주주환원 수익률1.13%

주식 수, 3년14.3%

순부채 / EBITDA3.60x

내부자, 12개월-US$678.1K

경영진이 돈을 어떻게 쓰는지 — 공시가 답할 수 있는 만큼만 채점하며, 전체 대비 비율로는 결코 계산하지 않습니다.

자본 배분에 관한 여섯 가지 검사

투입한 자금의 수익률투하자본 대비 2.5%
이익 대비 부채영업이익 대비 순부채 3.60배
주주에게 돌려준 현금자사주 매입과 배당으로 연 1.1%
3년간 주식 수3년간 주식 수 14.3% 증가
현금흐름으로 감당되는 지급잉여현금흐름이 지급액을 감당합니다
내부자의 장내 매수US$678.1K 순매도 — 점수에 불리하게 반영하지 않습니다

이 회사가 경쟁사들 사이에서 어디에 있는지에 대한 설명이며, 투자 권유가 아닙니다. 평가는 2026년 9월 29일에 갱신되었습니다.

Energy Services of America CORP

같은 산업에서 어디쯤인가

성장과 현금 — 5개 중 5개