Bilanci di Global Water Resources, Inc. (GWRS) — ricavi, cassa, debito e margini

Cifre chiave

Ultimi dodici mesi quando si tratta di un flusso, ultimo saldo dichiarato quando no.

Valutazione

Capitalizzazione: 230,9M USD
P/U (12M): 72,91
Prezzo / ricavi: 3,84
EV / EBITDA: 14,51
Prezzo / patrimonio netto: 2,72

Flusso di cassa

Rendimento del flusso di cassa libero: -10,5%
Rendimento del FCL rettificato per i compensi in azioni: -11,0%
Peso dei compensi in azioni: —
Compensi in azioni (12M): 993K USD

Margini e crescita

Margine di utile: 5,2%
Margine operativo: 13,6%
Ricavi trimestrali (su base annua): 24,8%
Utile trimestrale (su base annua): 70,4%

Stato patrimoniale

Liquidità e investimenti: 1,5M USD
Debito: 131,8M USD
Cassa netta / (debito): -130,3M USD

Da dove arrivano i ricavi

Water Services vale il 51% dei ricavi.

Per prodotto o servizio

Esercizio chiuso al 31 dic 2025 · 55,8M USD

Water Services51%
28,6M USD+9,8% rispetto a un anno prima
Wastewater and Recycled Water49%
27,1M USD+2,0% rispetto a un anno prima

Cosa possiede e cosa deve

Entrambi sulla stessa scala, perché entrambi sono denaro: la barra più alta è quella che conta.

Cassa e debito

Liquidità e investimentiDebito totale

La cassa comprende gli investimenti a breve termine, non solo il saldo in banca: le aziende tecnologiche ne parcheggiano la maggior parte in titoli negoziabili, e lasciarli fuori la sottostima di diverse volte. Il debito include le obbligazioni per leasing.

Dove vanno i soldi

Costo del vendutoSpese di ricerca e sviluppoCosti commerciali e amministrativi

Solo le tre voci di costo che gli emittenti dichiarano in modo uniforme. Tutto ciò che un’azienda non dettaglia sta fuori da queste fasce, quindi la pila non è l’intera base di costo.

Il resto delle serie

Non nella panoramica perché cinque grafici sono tutto ciò che serve a una decisione — ma qui per intero, con un solo selettore di periodo. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Ricavi totali

60,11M USDQ2 2026+6,2%

1Y: +10,77%2Y: +15,56%5Y: +47,66%

Tutto ciò che l’azienda ha venduto, prima di qualsiasi costo. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

EBITDA

24,89M USDQ2 2026+13,5%

1Y: +10,10%2Y: +15,41%5Y: +41,05%

Risultato operativo prima degli ammortamenti — approssimato dal risultato operativo, perché nessuna etichetta di ammortamento è dichiarata in modo abbastanza uniforme tra gli emittenti da fare di meglio. Da leggere come indicativo. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Utile

3,14M USDQ2 2026+56,8%5,2% dei ricavi

1Y: -43,73%2Y: -49,42%5Y: +18,84%

Ciò che è rimasto dopo ogni costo, imposte comprese. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Margine di profitto

5,2%Q2 2026+47,6%

Quanto l'azienda trattiene come utile per ogni dollaro venduto. Un supermercato ne trattiene pochi centesimi; una società di software può trattenerne metà. Ogni punto copre i quattro trimestri che terminano lì — un anno intero, aggiornato a oggi.

Flusso di cassa libero

-24,35M USDQ2 2026+40,9%

1Y: +36,72%2Y: -544,01%5Y: -463,96%

La cassa che avanza dopo aver fatto funzionare e mantenuto l’azienda. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Utile per azione

0,11 USDQ2 2026+57,1%

1Y: -50,00%2Y: -57,69%5Y: -8,33%

Lo stesso utile, diviso su tutte le azioni. Se questa curva resta indietro rispetto al grafico dell’utile sopra, l’azienda sta emettendo azioni e la tua fetta si sta riducendo. Ricalcolato sul numero di azioni di oggi, così i frazionamenti non appaiono come salti. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Azioni in circolazione

28,47MQ2 2026+1,2%

Su quante azioni è diviso l’utile. In salita è diluizione; in discesa l’azienda sta riacquistando sé stessa. Ricalcolato sulla base di oggi, così i frazionamenti non appaiono come salti. Ogni punto copre i quattro trimestri che terminano lì — un anno intero, aggiornato a oggi.

Prezzo su utile

99,5×Q2 2026+34,4%

99,5× oggi · mediana 46,8× e intervallo 31,9×–138,4× sui punti mostrati, da Q3 2021 a Q2 2026

Quanto si paga per ogni unità di utile annuo. I periodi in perdita, o con utili troppo piccoli perché il rapporto significhi qualcosa, restano fuori: la linea si interrompe invece di attraversarli. Ogni punto copre i quattro trimestri che terminano lì — un anno intero, aggiornato a oggi.

Dividendi pagati

8,65M USDQ2 2026+1,2%

1Y: +13,99%2Y: +19,22%5Y: +31,47%

Cassa consegnata agli azionisti. Una linea piatta a zero significa che l’azienda non ne paga. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Su Global Water Resources, Inc.

Simbolo: GWRS
Classificazione SEC: Water Supply (4941)
Quotata su: Nasdaq
Costituita in: DE
Chiusura dell’esercizio: 31 dicembre
Dimensione dell’emittente: Non-accelerated filer<br>Smaller reporting company

Su questi dati

Tutto quanto sopra viene dai documenti depositati da Global Water Resources, Inc. alla SEC, come dichiarati. Nessuna stima, nessuna cifra di analisti, nulla rettificato.

Non dichiarato da questo emittente: Costo del venduto, Margine lordo, Spese di ricerca e sviluppo, Interessi attivi, Margine di interesse, Ricavi diversi dagli interessi, Costi diversi dagli interessi, Depositi, Crediti per finanziamenti, Investimenti a breve termine, Rimanenze, Debito a breve termine, Debiti finanziari (totale) e Riacquisto di azioni proprie. Le aziende scelgono quali etichette XBRL usare, e ciò che non è etichettato non può essere recuperato: perciò questi campi restano vuoti anziché indovinati.