Azioni Global Water Resources, Inc. (GWRS) — è una buona azienda?

Costruito dai documenti depositati da Global Water Resources, Inc. alla SEC. Le cifre sono quelle dichiarate, con lo storico per azione ricalcolato sulla base azionaria di oggi. Questo descrive un’azienda: non è consulenza finanziaria né una raccomandazione di acquisto o vendita.

Come si colloca nel suo settore

Tre valutazioni, ciascuna un percentile rispetto alle 12 aziende che copriamo in Utilities Regulated Water. Tenute separate di proposito invece che fuse in un voto solo: a buon mercato, in crescita e ben gestita sono tre fatti diversi, e un numero unico nasconderebbe quale sia quale.

Momentum

9su 100 nel suo settore

Vicino agli ultimi del suo settore

12 mesi fino a un mese fa-2,0%

6 mesi fino a un mese fa1,7%

Il mese più recente è escluso di proposito: i rendimenti tendono a persistere su 7-12 mesi mentre il più recente tende a invertirsi. Questo descrive cosa ha fatto il prezzo e non dice nulla su cosa farà.

Valutazione di prezzo

19su 100 nel suo settore

Vicino agli ultimi del suo settore

Utile per il prezzo1,36%

Cassa per il prezzo-10,54%

Ricavi per il prezzo26,03%

Attività per il prezzo37,51%

Utile operativo sull’intera azienda6,07%

Sono rendimenti, quindi più alto significa più economico — un’azienda in perdita finisce ultima invece di sparire. Economico non vuol dire buono: un rendimento alto è spesso un prezzo sceso per un motivo. Tutte e cinque le misure disponibili.

Allocazione del capitale

2/6Scarsa

Tutte e sei verificabili

Rendimento del capitale2,4%

Rendimento per l’azionista3,55%

Numero di azioni, 3 anni23,4%

Debito netto / EBITDA6,06x

Insider, 12 mesi+9,2M USD

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito2,4% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili6,06x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti3,6% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni superiore del 23,4% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaDistribuisce più di quanto genera
Acquisti degli insider sul mercatoAcquisto netto di 9,2M USD da 2 insider

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Global Water Resources, Inc.

Come si colloca nel suo settore

Crescita e cassa — 3 su 5