Action Pangaea Logistics Solutions Ltd. (PANL) — est-ce une bonne entreprise ?

Construit à partir des documents déposés par Pangaea Logistics Solutions Ltd. auprès de la SEC. Les chiffres sont tels que publiés, l’historique par action étant retraité sur la base d’actions d’aujourd’hui. Ceci décrit une entreprise — ce n’est pas un conseil en investissement ni une recommandation d’acheter ou de vendre.

Comment elle se situe dans son secteur

Trois notations, chacune un centile face aux 37 entreprises que nous couvrons dans Marine Shipping. Volontairement gardées à part plutôt que fondues en une note unique : bon marché, en hausse et bien gérée sont trois faits différents, et un chiffre unique masquerait lequel est lequel.

Momentum

53sur 100 dans son secteur

Dans la moyenne de son secteur

12 mois jusqu’au mois dernier55,6 %

6 mois jusqu’au mois dernier-13,2 %

Le mois le plus récent est écarté volontairement : les rendements ont tendance à persister sur 7 à 12 mois et le plus récent tend à s’inverser. Ceci décrit ce que le cours a fait et ne dit rien de ce qu’il fera.

Valorisation

57sur 100 dans son secteur

Dans la moyenne de son secteur

Bénéfice pour le prix9,06 %

Trésorerie pour le prix9,41 %

Chiffre d’affaires pour le prix135,18 %

Actifs pour le prix81,71 %

Résultat d’exploitation pour l’entreprise entière15,73 %

Des rendements, donc plus c’est élevé, moins c’est cher — une entreprise en perte finit dernière au lieu de disparaître du classement. Bon marché n’est pas synonyme de bon : un rendement élevé est souvent un cours qui a baissé pour une raison. Les cinq mesures disponibles.

Allocation du capital

3/5Contrastée

1 vérification non publiée

Rendement du capital7,6 %

Rendement pour l’actionnaire3,10 %

Nombre d’actions, 3 ans45,3 %

Dette nette / EBITDA0,06x

Dirigeants, 12 mois-304,4K $US

Ce que la direction fait de l’argent — noté sur ce que les comptes permettent de vérifier, jamais en part du total.

Les six vérifications d’allocation du capital

Rendement de l’argent investi7,6 % sur le capital investi
Dette rapportée aux bénéfices0,06x de dette nette sur résultat d’exploitation
Liquidités rendues aux actionnaires3,1 % par an en rachats et dividendes
Nombre d’actions sur trois ansNombre d’actions supérieur de 45,3 % sur trois ans
Versements couverts par les flux de trésorerieLe flux de trésorerie disponible couvre ce qu’elle verse
Achats de dirigeants sur le marchéVente nette de 304,4K $US — non retenue contre la note

Une description de la place de cette entreprise parmi ses concurrents, pas une recommandation. Notations mises à jour le 30 sept. 2026.

Pangaea Logistics Solutions Ltd.

Comment elle se situe dans son secteur

Croissance et trésorerie — 3 sur 5