Action Hornbeck Offshore Services, Inc. (HOS) — est-ce une bonne entreprise ?

Construit à partir des documents déposés par Hornbeck Offshore Services, Inc. auprès de la SEC. Les chiffres sont tels que publiés, l’historique par action étant retraité sur la base d’actions d’aujourd’hui. Ceci décrit une entreprise — ce n’est pas un conseil en investissement ni une recommandation d’acheter ou de vendre.

Comment elle se situe dans son secteur

Trois notations, chacune un centile face aux 37 entreprises que nous couvrons dans Marine Shipping. Volontairement gardées à part plutôt que fondues en une note unique : bon marché, en hausse et bien gérée sont trois faits différents, et un chiffre unique masquerait lequel est lequel.

Momentum

50sur 100 dans son secteur

Dans la moyenne de son secteur

12 mois jusqu’au mois dernier53,9 %

6 mois jusqu’au mois dernier10,3 %

Le mois le plus récent est écarté volontairement : les rendements ont tendance à persister sur 7 à 12 mois et le plus récent tend à s’inverser. Ceci décrit ce que le cours a fait et ne dit rien de ce qu’il fera.

Valorisation

65sur 100 dans son secteur

Au-dessus de la majorité de son secteur

Bénéfice pour le prix3,49 %

Trésorerie pour le prix20,69 %

Chiffre d’affaires pour le prix114,53 %

Actifs pour le prix138,86 %

Résultat d’exploitation pour l’entreprise entière18,73 %

Des rendements, donc plus c’est élevé, moins c’est cher — une entreprise en perte finit dernière au lieu de disparaître du classement. Bon marché n’est pas synonyme de bon : un rendement élevé est souvent un cours qui a baissé pour une raison. Les cinq mesures disponibles.

Allocation du capital

4/5Plutôt disciplinée

1 vérification non publiée

Rendement du capital2,3 %

Rendement pour l’actionnaire2,60 %

Nombre d’actions, 3 ans-2,6 %

Dette nette / EBITDA0,83x

Dirigeants, 12 mois-275,2K $US

Ce que la direction fait de l’argent — noté sur ce que les comptes permettent de vérifier, jamais en part du total.

Les six vérifications d’allocation du capital

Rendement de l’argent investi2,3 % sur le capital investi
Dette rapportée aux bénéfices0,83x de dette nette sur résultat d’exploitation
Liquidités rendues aux actionnaires2,6 % par an en rachats et dividendes
Nombre d’actions sur trois ansNombre d’actions inférieur de 2,6 % sur trois ans
Versements couverts par les flux de trésorerieLe flux de trésorerie disponible couvre ce qu’elle verse
Achats de dirigeants sur le marchéVente nette de 275,2K $US — non retenue contre la note

Une description de la place de cette entreprise parmi ses concurrents, pas une recommandation. Notations mises à jour le 30 sept. 2026.

Hornbeck Offshore Services, Inc.

Comment elle se situe dans son secteur

Croissance et trésorerie — 5 sur 5