Action Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) — est-ce une bonne entreprise ?

Comment elle se situe dans son secteur

Trois notations, chacune un centile face aux 37 entreprises que nous couvrons dans Marine Shipping. Volontairement gardées à part plutôt que fondues en une note unique : bon marché, en hausse et bien gérée sont trois faits différents, et un chiffre unique masquerait lequel est lequel.

Momentum

61sur 100 dans son secteur

Au-dessus de la majorité de son secteur

12 mois jusqu’au mois dernier65,9 %

6 mois jusqu’au mois dernier15,2 %

Le mois le plus récent est écarté volontairement : les rendements ont tendance à persister sur 7 à 12 mois et le plus récent tend à s’inverser. Ceci décrit ce que le cours a fait et ne dit rien de ce qu’il fera.

Valorisation

27sur 100 dans son secteur

En dessous de la majorité de son secteur

Bénéfice pour le prix3,56 %

Trésorerie pour le prix6,18 %

Chiffre d’affaires pour le prix38,92 %

Actifs pour le prix79,17 %

Résultat d’exploitation pour l’entreprise entière6,58 %

Des rendements, donc plus c’est élevé, moins c’est cher — une entreprise en perte finit dernière au lieu de disparaître du classement. Bon marché n’est pas synonyme de bon : un rendement élevé est souvent un cours qui a baissé pour une raison. Les cinq mesures disponibles.

Allocation du capital

3/5Contrastée

1 vérification non publiée

Rendement du capital0,7 %

Rendement pour l’actionnaire3,92 %

Nombre d’actions, 3 ans1,6 %

Dette nette / EBITDA1,66x

Dirigeants, 12 mois-2,7M $US

Ce que la direction fait de l’argent — noté sur ce que les comptes permettent de vérifier, jamais en part du total.

Les six vérifications d’allocation du capital

Rendement de l’argent investi0,7 % sur le capital investi
Dette rapportée aux bénéfices1,66x de dette nette sur résultat d’exploitation
Liquidités rendues aux actionnaires3,9 % par an en rachats et dividendes
Nombre d’actions sur trois ansNombre d’actions supérieur de 1,6 % sur trois ans
Versements couverts par les flux de trésorerieLe flux de trésorerie disponible couvre ce qu’elle verse
Achats de dirigeants sur le marchéVente nette de 2,7M $US — non retenue contre la note

Une description de la place de cette entreprise parmi ses concurrents, pas une recommandation. Notations mises à jour le 30 sept. 2026.

Comment elle se situe dans son secteur

Momentum

61sur 100 dans son secteur

Au-dessus de la majorité de son secteur

12 mois jusqu’au mois dernier65,9 %

6 mois jusqu’au mois dernier15,2 %

Valorisation

27sur 100 dans son secteur

En dessous de la majorité de son secteur

Bénéfice pour le prix3,56 %

Trésorerie pour le prix6,18 %

Chiffre d’affaires pour le prix38,92 %

Actifs pour le prix79,17 %

Résultat d’exploitation pour l’entreprise entière6,58 %

Allocation du capital

3/5Contrastée

1 vérification non publiée

Rendement du capital0,7 %

Rendement pour l’actionnaire3,92 %

Nombre d’actions, 3 ans1,6 %

Dette nette / EBITDA1,66x

Dirigeants, 12 mois-2,7M $US

Ce que la direction fait de l’argent — noté sur ce que les comptes permettent de vérifier, jamais en part du total.

Les six vérifications d’allocation du capital

Rendement de l’argent investi0,7 % sur le capital investi
Dette rapportée aux bénéfices1,66x de dette nette sur résultat d’exploitation
Liquidités rendues aux actionnaires3,9 % par an en rachats et dividendes
Nombre d’actions sur trois ansNombre d’actions supérieur de 1,6 % sur trois ans
Versements couverts par les flux de trésorerieLe flux de trésorerie disponible couvre ce qu’elle verse
Achats de dirigeants sur le marchéVente nette de 2,7M $US — non retenue contre la note

Une description de la place de cette entreprise parmi ses concurrents, pas une recommandation. Notations mises à jour le 30 sept. 2026.

Comment elle se situe dans son secteur

Comment elle se situe dans son secteur

Genco Shipping & Trading Ltd.

Croissance et trésorerie — 3 sur 5