Отчётность Essential Utilities, Inc. (WTRG) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 11,1B $
P/E (12 мес.): 20,02
Цена / выручка: 4,33
EV / EBITDA: 14,63
Цена / балансовая стоимость: 1,59

Денежный поток

Доходность СДП: -19,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -19,1 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 13,2M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 21,6 %
Операционная маржа: 35,1 %
Квартальная выручка (год к году): 3,1 %
Квартальная прибыль (год к году): -1,9 %

Баланс

Деньги и вложения: 8,6M $
Долг: 8,5B $
Чистые деньги / (долг): -8,5B $

Откуда берётся выручка

Natural Gas — это 45 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,5B $

Natural Gas45 %
1,1B $+32,6 % к прошлому году
Water44 %
1,1B $+8,0 % к прошлому году
Wastewater9 %
223,1M $+12,0 % к прошлому году
Other2 %
41M $+26,4 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,5B $

Water54 %
1,3B $+8,6 % к прошлому году
Natural Gas45 %
1,1B $+32,2 % к прошлому году
Other and Eliminations1 %
33,5M $+57,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

2,57B $Q2 2026+0,6 %

1Y: +9,86 %2Y: +32,60 %5Y: +42,45 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

1,34B $Q2 2026+1,3 %

1Y: +3,19 %2Y: +28,53 %5Y: +50,86 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

554,87M $Q2 2026-0,4 %21,6 % выручки

1Y: -14,08 %2Y: -0,33 %5Y: +31,16 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

21,6 %Q2 2026-1,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-2,12B $2025-1,4 %

Данных «12 мес.» нет — показано «Год»

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Один столбец на финансовый год, как отчитались. Останавливается на последнем завершённом году.

Прибыль на акцию

1,96 $Q2 2026-0,5 %

1Y: -15,88 %2Y: -3,92 %5Y: +17,37 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

283,45MQ2 2026+0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

19,1xQ2 2026+4,6 %

19,1x сегодня · медиана 18,9x, диапазон 15,5x–28,1x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

387,28M $Q2 2026+1,6 %

1Y: +7,82 %2Y: +16,28 %5Y: +57,39 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Essential Utilities, Inc.

Тикер: WTRG
Классификация SEC: Water Supply (4941)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: PA
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Essential Utilities, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Коммерческие и административные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего), Финансовая аренда (долгосрочная) и Амортизация нематериальных активов. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.