Отчётность Worthington Enterprises, Inc. (WOR) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 2,9B $
P/E (12 мес.): 19,09
Цена / выручка: 2,12
EV / EBITDA: 24,43
Цена / балансовая стоимость: 2,86

Денежный поток

Доходность СДП: 5,8 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 5,3 %
Влияние выплат акциями: 8,1 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 13,7M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 11,3 %
Операционная маржа: 5,5 %
Квартальная выручка (год к году): 16,9 %
Квартальная прибыль (год к году): 1 141,8 %

Баланс

Деньги и вложения: 27,7M $
Долг: 356,3M $
Чистые деньги / (долг): -328,5M $

Откуда берётся выручка

Building Products — это 57 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 мая 2025 г. · 1,2B $

Building Products57 %
654,1M $+5,7 % к прошлому году
Consumer Products43 %
499,6M $+0,9 % к прошлому году

По региону

Год по 31 мая 2025 г. · 1,2B $

United States77 %
891,4M $-3,5 % к прошлому году
International23 %
262,3M $-18,6 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,38B $Q2 2026+4,0 %

1Y: +19,72 %5Y: -56,45 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

133,48M $Q2 2026+74,3 %

1Y: +255,50 %2Y: +1 742,13 %5Y: -47,68 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

156,09M $Q2 2026+39,6 %11,3 % выручки

1Y: +62,50 %2Y: +41,10 %5Y: -78,44 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

11,3 %Q2 2026+34,2 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

170,21M $Q2 2026+3,5 %

1Y: +6,94 %2Y: -17,56 %5Y: -11,44 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

3,14 $Q2 2026+39,6 %

1Y: +64,40 %2Y: +40,81 %5Y: -76,28 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

49,71MQ2 2026-0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

24,8xQ2 2026-4,8 %

24,8x сегодня · медиана 7,9x, диапазон 2,4x–33,9x по показанным точкам, с Q4 2020 по Q2 2026 Разрыв в линии закрывает 3 периода без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

36,89M $Q2 2026+2,7 %

1Y: +8,81 %2Y: -35,07 %5Y: -30,38 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Worthington Enterprises, Inc.

Тикер: WOR
Классификация SEC: Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills (3310)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: OH
Финансовый год заканчивается: 31 мая
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Worthington Enterprises, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.