Отчётность Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 9,7B $
P/E (12 мес.): 22,21
Цена / выручка: 3,01
EV / EBITDA: 12,61
Цена / балансовая стоимость: 5,41

Денежный поток

Доходность СДП: 5,7 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 5,3 %
Влияние выплат акциями: 6,8 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 37,2M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 14,0 %
Операционная маржа: 20,7 %
Квартальная выручка (год к году): 20,6 %
Квартальная прибыль (год к году): 17,1 %

Баланс

Деньги и вложения: 162,3M $
Долг: 1,8B $
Чистые деньги / (долг): -1,6B $

Откуда берётся выручка

Stormwater — это 79 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 мар. 2026 г. · 3,1B $

Stormwater79 %
2,4B $+3,1 % к прошлому году
Wastewater21 %
653M $+13,0 % к прошлому году

По региону

Год по 31 мар. 2026 г. · 3,1B $

United States94 %
2,9B $+5,5 % к прошлому году
Канада4 %
119,3M $-0,2 % к прошлому году
Other Countries2 %
73,6M $-2,1 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

3,22B $Q2 2026+5,6 %

1Y: +10,37 %2Y: +10,64 %5Y: +50,30 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

896,19M $Q2 2026+7,3 %

1Y: +8,06 %2Y: +2,82 %5Y: +116,36 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

451,06M $Q2 2026+5,8 %14,0 % выручки

1Y: +4,25 %2Y: -9,36 %5Y: +96,33 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

14,0 %Q2 2026+0,1 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

550,15M $Q2 2026-3,4 %

1Y: +18,26 %2Y: +20,14 %5Y: +67,31 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

5,79 $Q2 2026+6,4 %

1Y: +4,51 %2Y: -8,39 %5Y: +120,15 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

78,08MQ2 2026-0,4 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

28,5xQ2 2026+30,7 %

28,5x сегодня · медиана 24,6x, диапазон 14,9x–51,3x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

57,45M $Q2 2026+2,4 %

1Y: +12,01 %2Y: +26,71 %5Y: +77,32 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Advanced Drainage Systems, Inc.

Тикер: WMS
Классификация SEC: Plastics Foam Products (3086)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 марта
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Advanced Drainage Systems, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.