Отчётность Winmark Corp. (WINA) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 1,1B $
P/E (12 мес.): 27,76
Цена / выручка: 12,70
EV / EBITDA: 19,68
Цена / балансовая стоимость: —

Денежный поток

Доходность СДП: 3,9 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 3,7 %
Влияние выплат акциями: 5,7 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 2,4M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 47,1 %
Операционная маржа: 62,3 %
Квартальная выручка (год к году): 7,6 %
Квартальная прибыль (год к году): -1,9 %

Баланс

Деньги и вложения: 25,8M $
Долг: 2,8M $
Чистые деньги / (долг): 23,1M $

Откуда берётся выручка

Royalty — это 89 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 27 дек. 2025 г. · 85,7M $

Royalty89 %
76,4M $+5,8 % к прошлому году
Product4 %
3,3M $-8,8 % к прошлому году
Product and Service Other3 %
2,3M $+6,1 % к прошлому году
Marketing Fees2 %
1,9M $+5,6 % к прошлому году
Franchise2 %
1,5M $-1,3 % к прошлому году
Software License Fees0,47 %
400K $0,0 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Квартал по 27 сент. 2025 г. · 22,6M $

Годовой разбивки нет — показан квартал

Franchising100 %
22,6M $+6,6 % к прошлому году
All Other0,21 %
46,6K $-85,3 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

86,53M $Q2 2026+1,8 %

1Y: +3,76 %2Y: +4,78 %5Y: +18,93 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

54,68M $Q2 2026+1,1 %

1Y: -0,81 %2Y: +1,88 %5Y: +12,67 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

40,75M $Q2 2026-0,5 %47,1 % выручки

1Y: -1,25 %2Y: +1,57 %5Y: +14,14 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

47,1 %Q2 2026-2,3 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

43,24M $Q2 2026+4,1 %

1Y: -3,02 %2Y: +3,07 %5Y: +0,45 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

11,02 $Q2 2026-0,7 %

1Y: -1,87 %2Y: +0,64 %5Y: +19,14 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

3,7MQ2 2026+0,2 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

38,5xQ2 2026+6,7 %

38,5x сегодня · медиана 30,3x, диапазон 16,0x–43,6x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

49,62M $Q2 2026+0,5 %

1Y: +25,65 %2Y: +11,70 %5Y: +215,33 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Winmark Corp.

Тикер: WINA
Классификация SEC: Retail-Miscellaneous Retail (5900)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: MN
Финансовый год заканчивается: 26 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Winmark Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.