Отчётность Werner Enterprises Inc. (WERN) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 2B $
P/E (12 мес.): —
Цена / выручка: 0,63
EV / EBITDA: —
Цена / балансовая стоимость: 1,51

Денежный поток

Доходность СДП: 2,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 2,0 %
Влияние выплат акциями: 22,3 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 11,9M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: -1,4 %
Операционная маржа: -0,9 %
Квартальная выручка (год к году): 24,0 %
Квартальная прибыль (год к году): -85,6 %

Баланс

Деньги и вложения: 57M $
Долг: 944,9M $
Чистые деньги / (долг): -887,9M $

Откуда берётся выручка

Transportation Services — это 97 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 3B $

Transportation Services97 %
2,9B $-1,9 % к прошлому году
Otherrevenuerecognitionsegments3 %
74,9M $-0,2 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 3B $

United States95 %
2,8B $-0,5 % к прошлому году
Мексика4 %
120,4M $-18,5 % к прошлому году
Канада0,48 %
14,2M $-49,7 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

3,25B $Q2 2026+5,9 %

1Y: +9,64 %2Y: +2,59 %5Y: +31,29 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

-18,72M $Q2 2026-160,4 %

1Y: -118,45 %2Y: -115,46 %5Y: -103,48 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

-46,28M $Q2 2026-440,4 %-1,4 % выручки

1Y: -188,28 %2Y: -173,39 %5Y: -120,53 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

-1,4 %Q2 2026-410,4 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

53,37M $Q2 2026+222,0 %

1Y: +144,61 %2Y: +216,59 %5Y: +160,80 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

-0,76 $Q2 2026-406,7 %

1Y: -188,37 %2Y: -176,77 %5Y: -123,10 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

59,84MQ2 2026-0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

72,3xQ4 2025+141,2 %

72,3x сегодня · медиана 16,0x, диапазон 8,8x–72,3x по показанным точкам, с Q4 2020 по Q4 2025 Разрыв в линии закрывает один период без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

33,53M $Q2 2026-0,8 %

1Y: -3,20 %2Y: -5,58 %5Y: +32,29 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Werner Enterprises Inc.

Тикер: WERN
Классификация SEC: Trucking (No Local) (4213)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: NE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Werner Enterprises Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Коммерческие и административные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.