Отчётность Valero Energy Corp. (VLO) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 111,7B $
P/E (12 мес.): 16,12
Цена / выручка: 0,80
EV / EBITDA: 8,69
Цена / балансовая стоимость: 4,47

Денежный поток

Доходность СДП: 2,5 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 4,1 %
Влияние выплат акциями: 4,2 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 117M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 5,2 %
Операционная маржа: 7,2 %
Квартальная выручка (год к году): 48,8 %
Квартальная прибыль (год к году): 421,0 %

Баланс

Деньги и вложения: 7,9B $
Долг: 11,3B $
Чистые деньги / (долг): -3,5B $

Откуда берётся выручка

Refining — это 95 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 122,7B $

Refining95 %
116,2B $-6,2 % к прошлому году
Ethanol3 %
4B $-10,4 % к прошлому году
Renewable Diesel2 %
2,5B $+4,1 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 122,7B $

United States72 %
87,8B $-5,9 % к прошлому году
United Kingdom and Ireland13 %
15,8B $+3,9 % к прошлому году
Канада7 %
8,1B $-5,1 % к прошлому году
Other Countries5 %
5,7B $-22,0 % к прошлому году
Mexico and Peru4 %
5,2B $-4,4 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

139,4B $Q2 2026+11,7 %

1Y: +12,62 %2Y: -0,48 %5Y: +72,17 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

13,24B $Q2 2026+45,2 %

1Y: +244,82 %2Y: +23,53 %5Y: +1 093,96 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

7,21B $Q2 2026+71,5 %5,2 % выручки

1Y: +843,98 %2Y: +21,23 %5Y: +628,35 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

5,2 %Q2 2026+53,5 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

2,82B $Q3 2025+27,4 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

24,05 $Q2 2026+75,4 %

1Y: +885,66 %2Y: +36,18 %5Y: +815,77 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

300,25MQ2 2026-1,5 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

18,5xQ2 2026-43,3 %

18,5x сегодня · медиана 10,4x, диапазон 3,0x–46,4x по показанным точкам, с Q1 2020 по Q2 2026 Разрывы в линии закрывают 6 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

1,41B $Q2 2026+0,1 %

1Y: +1,29 %2Y: 0,00 %5Y: -11,94 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Valero Energy Corp.

Тикер: VLO
Классификация SEC: Petroleum Refining (2911)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Valero Energy Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.