Отчётность Vericel Corp (VCEL) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность Vericel Corp (VCEL) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 2,1B $
P/E (12 мес.): 86,44
Цена / выручка: 6,79
EV / EBITDA: 64,55
Цена / балансовая стоимость: 5,62

Денежный поток

Доходность СДП: 3,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 1,2 %
Влияние выплат акциями: 60,8 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 37,5M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 7,9 %
Операционная маржа: 6,0 %
Квартальная выручка (год к году): 22,5 %
Квартальная прибыль (год к году): —

Баланс

Деньги и вложения: 162,5M $
Долг: 93,1M $
Чистые деньги / (долг): 69,3M $

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

306,3M $Q2 2026+4,9 %

1Y: +22,95 %2Y: +42,79 %5Y: +102,08 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

31,15M $Q2 2026+11,7 %

1Y: +227,66 %2Y: +2 533,47 %5Y: +168,87 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

24,22M $Q2 2026+12,9 %7,9 % выручки

1Y: +240,80 %2Y: +2 969,84 %5Y: +176,40 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

7,9 %Q2 2026+7,6 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

61,66M $Q2 2026+29,9 %

1Y: +842,85 %2Y: +2 915,71 %5Y: +148,04 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

0,47 $Q2 2026+11,9 %

1Y: +261,54 %2Y: +4 600,00 %5Y: +161,11 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

53,21MQ2 2026+0,9 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

102,1xQ2 2026+3,6 %

102,1x сегодня · медиана 273,1x, диапазон 98,5x–1 052,8x по показанным точкам, с Q1 2021 по Q2 2026 Разрыв в линии закрывает 12 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Vericel Corp

Тикер: VCEL
Классификация SEC: Biological Products, (No Diagnostic Substances) (2836)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: MI
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Vericel Corp, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Заёмные средства (всего), Выплаченные дивиденды и Выкуп акций. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.