Отчётность US Foods Holding Corp. (USFD) — выручка, деньги, долг и маржа

Отчётность US Foods Holding Corp. (USFD) — выручка, деньги, долг и маржа — InspectStocks

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 20,3B $
P/E (12 мес.): 28,84
Цена / выручка: 0,51
EV / EBITDA: 14,68
Цена / балансовая стоимость: 4,74

Денежный поток

Доходность СДП: 4,7 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 4,2 %
Влияние выплат акциями: 9,7 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 92M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 1,8 %
Операционная маржа: 3,1 %
Квартальная выручка (год к году): 4,5 %
Квартальная прибыль (год к году): 22,8 %

Баланс

Деньги и вложения: 56M $
Долг: 5,2B $
Чистые деньги / (долг): -5,2B $

Откуда берётся выручка

Product One — это 35 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 27 дек. 2025 г. · 39,4B $

Product One35 %
14B $+8,1 % к прошлому году
Product Two17 %
6,7B $+0,9 % к прошлому году
Product Three17 %
6,6B $+3,3 % к прошлому году
Product Four11 %
4,2B $+4,4 % к прошлому году
Product Five9 %
3,6B $+1,8 % к прошлому году
Product Six6 %
2,3B $+8,2 % к прошлому году
Product Seven5 %
1,9B $-8,8 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

40,13B $Q2 2026+1,1 %

1Y: +3,83 %2Y: +9,35 %5Y: +54,69 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

1,73B $Q2 2026+4,5 %

1Y: +6,45 %2Y: +20,33 %5Y: +158,81 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

728M $Q2 2026+7,5 %1,8 % выручки

1Y: +31,65 %2Y: +39,46 %5Y: +2 410,34 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

1,8 %Q2 2026+6,3 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

946M $Q2 2026+11,6 %

1Y: +1,50 %2Y: +25,97 %5Y: +447,79 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

3,25 $Q2 2026+9,4 %

1Y: +38,89 %2Y: +54,76 %5Y: +7 554,13 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

224,25MQ2 2026-1,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

32,4xQ2 2026+6,6 %

32,4x сегодня · медиана 32,0x, диапазон 9,7x–72,2x по показанным точкам, с Q1 2020 по Q2 2026 Разрыв в линии закрывает 6 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании US Foods Holding Corp.

Тикер: USFD
Классификация SEC: Wholesale-Groceries & Related Products (5140)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: IL
Финансовый год заканчивается: 2 января
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности US Foods Holding Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.