Отчётность Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 10,3B $
P/E (12 мес.): 25,17
Цена / выручка: 1,66
EV / EBITDA: 15,90
Цена / балансовая стоимость: 6,62

Денежный поток

Доходность СДП: 3,9 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 3,4 %
Влияние выплат акциями: 12,7 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 51,4M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 6,8 %
Операционная маржа: 7,7 %
Квартальная выручка (год к году): 11,1 %
Квартальная прибыль (год к году): -1,7 %

Баланс

Деньги и вложения: 202,4M $
Долг: 1,1B $
Чистые деньги / (долг): -885,1M $

Откуда берётся выручка

Food and Beverage — это 99 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 30 дек. 2025 г. · 5,9B $

Food and Beverage99 %
5,8B $+9,5 % к прошлому году
Franchise Royalty0,48 %
28,2M $-0,6 % к прошлому году
Franchise Fees0,05 %
2,7M $-15,3 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

6,23B $Q2 2026+2,8 %

1Y: +9,89 %2Y: +25,93 %5Y: +109,91 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

705,08M $Q2 2026+0,6 %

1Y: -1,38 %2Y: +18,00 %5Y: +102,40 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

422,09M $Q2 2026-0,5 %6,8 % выручки

1Y: -5,79 %2Y: +11,16 %5Y: +124,03 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

6,8 %Q2 2026-3,2 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

406,39M $Q2 2026+12,7 %

1Y: +8,81 %2Y: +32,73 %5Y: +32,03 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

6,25 $Q2 2026-0,2 %

1Y: -4,58 %2Y: +13,43 %5Y: +132,34 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

66,22MQ2 2026-0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

30,3xQ2 2026+14,7 %

30,3x сегодня · медиана 26,3x, диапазон 18,5x–33,2x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

188,63M $Q2 2026+2,2 %

1Y: +9,90 %2Y: +21,70 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Texas Roadhouse, Inc.

Тикер: TXRH
Классификация SEC: Retail-Eating Places (5812)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 29 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Texas Roadhouse, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.