Отчётность Tetra Tech Inc. (TTEK) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 8,6B $
P/E (12 мес.): 20,30
Цена / выручка: 1,70
EV / EBITDA: 14,07
Цена / балансовая стоимость: 4,66

Денежный поток

Доходность СДП: 6,3 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 5,9 %
Влияние выплат акциями: 6,5 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 35,6M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 8,6 %
Операционная маржа: 12,1 %
Квартальная выручка (год к году): -4,5 %
Квартальная прибыль (год к году): -3,6 %

Баланс

Деньги и вложения: 230,8M $
Долг: 1B $
Чистые деньги / (долг): -792,7M $

Откуда берётся выручка

Commercial International Services Group — это 52 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 28 сент. 2025 г. · 5,5B $

Commercial International Services Group52 %
2,8B $+2,1 % к прошлому году
Government Services Group48 %
2,7B $+7,7 % к прошлому году

По региону

Год по 28 сент. 2025 г. · 5,4B $

United States63 %
3,4B $+7,7 % к прошлому году
Великобритания14 %
771,7M $+8,4 % к прошлому году
Канада9 %
512,3M $+2,8 % к прошлому году
Австралия9 %
489,1M $-7,6 % к прошлому году
Other Countries4 %
223,6M $-14,2 % к прошлому году

По клиенту

Год по 28 сент. 2025 г. · 5,4B $

International37 %
2B $+1,7 % к прошлому году
Federal Government32 %
1,7B $+2,6 % к прошлому году
Commercial17 %
899,3M $-1,1 % к прошлому году
State and Local Government15 %
790M $+28,8 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

5,07B $Q2 2026-1,2 %

1Y: -7,61 %2Y: -0,30 %5Y: +64,87 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

669,49M $Q2 2026-0,9 %

1Y: +55,31 %2Y: +24,10 %5Y: +134,12 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

436,7M $Q2 2026-0,9 %8,6 % выручки

1Y: +102,00 %2Y: +50,12 %5Y: +124,46 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

8,6 %Q2 2026+0,3 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

547,33M $Q2 2026-18,1 %

1Y: +23,52 %2Y: +54,34 %5Y: +91,81 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,66 $Q2 2026-0,6 %

1Y: +107,50 %2Y: +53,70 %5Y: +133,15 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

262,17MQ2 2026-0,5 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

17,0xQ2 2026-27,3 %

17,0x сегодня · медиана 32,1x, диапазон 17,0x–51,7x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

69,52M $Q2 2026+2,2 %

1Y: +9,45 %2Y: +21,65 %5Y: +81,07 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Tetra Tech Inc.

Тикер: TTEK
Классификация SEC: Services-Engineering Services (8711)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 27 сентября
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Tetra Tech Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Применённые дробления: 5:1 — 29 июл. 2024 г.. История на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу, поэтому дробление не выглядит обрывом.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Краткосрочные вложения, Запасы, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.