Отчётность Trimas Corp. (TRS) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 1,4B $
P/E (12 мес.): 1,64
Цена / выручка: 1,84
EV / EBITDA: 10,34
Цена / балансовая стоимость: 0,98

Денежный поток

Доходность СДП: -0,7 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -1,6 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 12M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 117,9 %
Операционная маржа: 1,3 %
Квартальная выручка (год к году): 1,6 %
Квартальная прибыль (год к году): -20,0 %

Баланс

Деньги и вложения: 1,2B $
Долг: 437,8M $
Чистые деньги / (долг): 804,7M $

Откуда берётся выручка

Packaging Reportable — это 83 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 645,7M $

Packaging Reportable83 %
535,5M $+4,5 % к прошлому году
Specialty Products Reportable17 %
110,2M $-7,0 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 645,7M $

United States63 %
408M $+1,3 % к прошлому году
Europe23 %
150,5M $-5,4 % к прошлому году
Other Americas8 %
52,5M $+49,7 % к прошлому году
Asia Pacific5 %
34,8M $+2,9 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

767,61M $Q2 2026+0,4 %

1Y: +9,14 %2Y: +14,38 %5Y: -5,62 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

58,55M $Q2 2026+6,9 %

1Y: +6,90 %2Y: -45,37 %5Y: +616,65 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

905,2M $Q2 2026-0,4 %117,9 % выручки

1Y: +2 326,16 %2Y: +2 134,51 %5Y: +1 831,45 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

117,9 %Q2 2026-0,7 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-9,94M $Q2 2026-118,7 %

1Y: -127,13 %2Y: -142,72 %5Y: -111,08 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

24,03 $Q2 2026-0,2 %

1Y: +2 540,66 %2Y: +2 327,27 %5Y: +2 085,95 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

38,61MQ2 2026-3,0 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

1,8xQ2 2026-84,7 %

1,8x сегодня · медиана 22,7x, диапазон 1,8x–42,1x по показанным точкам, с Q3 2020 по Q2 2026 Разрыв в линии закрывает 4 периода без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

6,28M $Q2 2026-3,2 %

1Y: -4,70 %2Y: -5,99 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Trimas Corp.

Тикер: TRS
Классификация SEC: Metal Forgings & Stampings (3460)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Trimas Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.