Отчётность Tennant Co. (TNC) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 1,2B $
P/E (12 мес.): 64,88
Цена / выручка: 0,95
EV / EBITDA: 14,51
Цена / балансовая стоимость: 2,16

Денежный поток

Доходность СДП: -0,2 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -0,9 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 8,2M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 1,5 %
Операционная маржа: 3,2 %
Квартальная выручка (год к году): 1,7 %
Квартальная прибыль (год к году): -62,4 %

Баланс

Деньги и вложения: 76,9M $
Долг: 360,3M $
Чистые деньги / (долг): -283,4M $

Откуда берётся выручка

Equipment Sales — это 59 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,2B $

Equipment Sales59 %
714,7M $-11,6 % к прошлому году
Parts and Consumables23 %
275,6M $+0,5 % к прошлому году
Service and Other18 %
213,2M $+4,7 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 1,2B $

United States56 %
670,9M $-12,5 % к прошлому году
EMEA28 %
334,6M $+5,1 % к прошлому году
Americas excluding United States10 %
121,1M $-0,4 % к прошлому году
Asia Pacific6 %
76,9M $-3,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,22B $Q2 2026+0,4 %

1Y: -2,91 %2Y: -3,28 %5Y: +12,95 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

98,8M $Q2 2026-12,7 %

1Y: -31,82 %2Y: -47,72 %5Y: -28,04 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

18,3M $Q2 2026-40,8 %1,5 % выручки

1Y: -69,85 %2Y: -83,39 %5Y: -63,18 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

1,5 %Q2 2026-41,0 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-2,7M $Q2 2026-116,6 %

1Y: -104,10 %2Y: -102,22 %5Y: -102,61 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,04 $Q2 2026-38,1 %

1Y: -67,60 %2Y: -82,04 %5Y: -60,61 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

17,92MQ2 2026-2,1 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

54,0xQ2 2026+99,5 %

54,0x сегодня · медиана 20,8x, диапазон 14,0x–54,0x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

21,7M $Q2 2026-0,5 %

1Y: -0,46 %2Y: +3,83 %5Y: +29,17 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Tennant Co.

Тикер: TNC
Классификация SEC: Refrigeration & Service Industry Machinery (3580)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: MN
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Tennant Co., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.