Отчётность T-Mobile US, Inc. (TMUS) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 174,8B $
P/E (12 мес.): 17,03
Цена / выручка: 1,90
EV / EBITDA: 6,33
Цена / балансовая стоимость: 3,11

Денежный поток

Доходность СДП: 10,5 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 10,0 %
Влияние выплат акциями: 4,7 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 866M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 11,5 %
Операционная маржа: 19,8 %
Квартальная выручка (год к году): 7,9 %
Квартальная прибыль (год к году): 0,5 %

Баланс

Деньги и вложения: 5,5B $
Долг: 37,5B $
Чистые деньги / (долг): -32B $

Откуда берётся выручка

Branded Postpaid Revenue Phone — это 56 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 88,3B $

Branded Postpaid Revenue Phone56 %
49,4B $+8,0 % к прошлому году
Product Equipment18 %
16B $+12,0 % к прошлому году
Branded Prepaid Revenue12 %
10,5B $+0,9 % к прошлому году
Branded Postpaid Revenue Other10 %
8,5B $+29,1 % к прошлому году
Wholesale and Other Service Revenue3 %
2,9B $-16,3 % к прошлому году
Product and Service Other1 %
1B $+7,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

92,19B $Q2 2026+1,8 %

1Y: +9,68 %2Y: +16,55 %5Y: +16,22 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

32,67B $Q2 2026+1,8 %

1Y: +1,96 %2Y: +13,32 %5Y: +29,34 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

10,56B $Q2 2026+0,2 %11,5 % выручки

1Y: -13,55 %2Y: +11,69 %5Y: +169,80 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

11,5 %Q2 2026-1,6 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

18,4B $Q2 2026+1,1 %

1Y: +11,46 %2Y: +52,31 %5Y: +8 703,35 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

9,57 $Q2 2026+1,6 %

1Y: -9,63 %2Y: +19,92 %5Y: +206,73 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

1,11BQ2 2026-1,2 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

19,2xQ2 2026-11,9 %

19,2x сегодня · медиана 26,5x, диапазон 19,2x–109,9x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

4,34B $Q2 2026+2,5 %

1Y: +15,17 %2Y: +90,90 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании T-Mobile US, Inc.

Тикер: TMUS
Классификация SEC: Radiotelephone Communications (4812)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности T-Mobile US, Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.