Отчётность Timken Co. (TKR) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 8,1B $
P/E (12 мес.): 31,77
Цена / выручка: 1,71
EV / EBITDA: 13,67
Цена / балансовая стоимость: 2,54

Денежный поток

Доходность СДП: 4,7 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 4,4 %
Влияние выплат акциями: 7,4 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 28,4M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 5,4 %
Операционная маржа: 10,5 %
Квартальная выручка (год к году): 7,5 %
Квартальная прибыль (год к году): -63,2 %

Баланс

Деньги и вложения: 235,3M $
Долг: 2,2B $
Чистые деньги / (долг): -2B $

Откуда берётся выручка

Engineered Bearings — это 66 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 4,6B $

Engineered Bearings66 %
3B $-0,5 % к прошлому году
Industrial Motion34 %
1,6B $+1,6 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 4,6B $

United States45 %
2,1B $0,0 % к прошлому году
EMEA25 %
1,1B $+0,7 % к прошлому году
Asia Pacific20 %
917,6M $+3,1 % к прошлому году
Canada Mexico and South America10 %
460,8M $-5,1 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

4,76B $Q2 2026+1,9 %

1Y: +5,45 %2Y: +3,34 %5Y: +22,86 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

738,6M $Q2 2026-7,6 %

1Y: -4,78 %2Y: -11,50 %5Y: +7,23 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

258,7M $Q2 2026-16,1 %5,4 % выручки

1Y: -16,49 %2Y: -25,30 %5Y: -28,14 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

5,4 %Q2 2026-17,6 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

385,5M $Q2 2026+0,6 %

1Y: +22,46 %2Y: +21,00 %5Y: +17,82 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

3,69 $Q2 2026-16,1 %

1Y: -16,14 %2Y: -24,39 %5Y: -21,15 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

70,16MQ2 20260,0 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

32,6xQ2 2026+40,7 %

32,6x сегодня · медиана 14,4x, диапазон 10,2x–32,6x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

99,1M $Q2 2026+0,6 %

1Y: +1,95 %2Y: +4,32 %5Y: +10,36 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Timken Co.

Тикер: TKR
Классификация SEC: Ball & Roller Bearings (3562)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: OH
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Timken Co., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.