Отчётность TJX Companies Inc. (TJX) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 147,2B $
P/E (12 мес.): 24,78
Цена / выручка: 2,36
EV / EBITDA: 28,52
Цена / балансовая стоимость: 13,82

Денежный поток

Доходность СДП: 4,0 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 3,8 %
Влияние выплат акциями: 3,8 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 223M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 9,7 %
Операционная маржа: 7,6 %
Квартальная выручка (год к году): 5,4 %
Квартальная прибыль (год к году): 22,3 %

Баланс

Деньги и вложения: 2,2B $
Долг: 14,3B $
Чистые деньги / (долг): -12,1B $

Откуда берётся выручка

Marmaxx — это 61 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 янв. 2026 г. · 60,4B $

Marmaxx61 %
36,6B $+5,7 % к прошлому году
Home Goods17 %
10,2B $+8,4 % к прошлому году
TJX International13 %
8B $+11,2 % к прошлому году
Tjx Canada9 %
5,6B $+8,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

62,36B $Q3 2026+1,3 %

1Y: +7,66 %2Y: +12,12 %5Y: +44,28 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

5,58B $Q1 2019+0,6 %

1Y: +8,85 %2Y: +13,55 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

6,07B $Q3 2026+4,8 %9,7 % выручки

1Y: +21,97 %2Y: +27,38 %5Y: +141,54 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

9,7 %Q3 2026+3,5 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

5,88B $Q3 2026+7,3 %

1Y: +45,41 %2Y: +31,96 %5Y: +27,49 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

5,40 $Q3 2026+5,1 %

1Y: +23,01 %2Y: +30,75 %5Y: +162,14 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

1,12BQ3 2026-0,2 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

30,5xQ3 2026-4,9 %

30,5x сегодня · медиана 27,5x, диапазон 21,0x–32,8x по показанным точкам, с Q4 2021 по Q3 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

1,95B $Q3 2026+3,0 %

1Y: +11,82 %2Y: +24,78 %5Y: +210,05 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании TJX Companies Inc.

Тикер: TJX
Классификация SEC: Retail-Family Clothing Stores (5651)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 1 февраля
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности TJX Companies Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Применённые дробления: 2:1 — 17 янв. 2012 г.. История на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу, поэтому дробление не выглядит обрывом.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 1,94x около 28 янв. 2017 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Итого обязательства, Заёмные средства (всего) и Амортизация нематериальных активов. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.