Отчётность Interface Inc. (TILE) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 2B $
P/E (12 мес.): 14,16
Цена / выручка: 1,40
EV / EBITDA: 9,52
Цена / балансовая стоимость: 2,98

Денежный поток

Доходность СДП: 6,1 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 5,3 %
Влияние выплат акциями: 13,8 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 17,1M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 10,1 %
Операционная маржа: 13,6 %
Квартальная выручка (год к году): 5,4 %
Квартальная прибыль (год к году): 57,9 %

Баланс

Деньги и вложения: 71,3M $
Долг: 290,4M $
Чистые деньги / (долг): -219,1M $

Откуда берётся выручка

AMS — это 61 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 28 дек. 2025 г. · 1,4B $

AMS61 %
843,9M $+5,4 % к прошлому году
EAAA39 %
543M $+5,5 % к прошлому году

По региону

Год по 28 дек. 2025 г. · 1,4B $

United States57 %
785,9M $+5,6 % к прошлому году
Outside the US43 %
600,9M $+5,2 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,44B $Q2 2026+1,4 %

1Y: +6,54 %2Y: +13,21 %5Y: +30,54 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

235,45M $Q2 2026+10,8 %

1Y: +26,38 %2Y: +39,56 %5Y: +80,06 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

145,55M $Q2 2026+14,9 %10,1 % выручки

1Y: +51,98 %2Y: +119,96 %5Y: +203,37 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

10,1 %Q2 2026+13,3 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

124,03M $Q2 2026+2,8 %

1Y: +2,39 %2Y: +24,17 %5Y: +50,58 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

2,47 $Q2 2026+15,4 %

1Y: +52,47 %2Y: +120,54 %5Y: +204,94 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

58,91MQ2 2026-0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

16,7xQ2 2026+33,6 %

16,7x сегодня · медиана 14,6x, диапазон 5,3x–25,1x по показанным точкам, с Q4 2019 по Q2 2026 Разрывы в линии закрывают 7 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

5,95M $Q2 2026+63,4 %

1Y: +148,87 %2Y: +154,95 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Interface Inc.

Тикер: TILE
Классификация SEC: Carpets & Rugs (2273)
Торгуется на: Nasdaq
Зарегистрирована в: GA
Финансовый год заканчивается: 3 января
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Interface Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.