Отчётность Tenet Healthcare Corp. (THC) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 20,8B $
P/E (12 мес.): 9,94
Цена / выручка: 0,95
EV / EBITDA: 6,18
Цена / балансовая стоимость: 4,46

Денежный поток

Доходность СДП: 14,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 13,9 %
Влияние выплат акциями: 4,4 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 132M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 14,6 %
Операционная маржа: 20,8 %
Квартальная выручка (год к году): 6,8 %
Квартальная прибыль (год к году): 100,2 %

Баланс

Деньги и вложения: 408M $
Долг: 13,2B $
Чистые деньги / (долг): -12,8B $

Откуда берётся выручка

Hospital Operations — это 76 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 21,3B $

Hospital Operations76 %
16,1B $0,0 % к прошлому году
Ambulatory Care24 %
5,2B $+14,1 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

21,81B $Q2 2026+1,7 %

1Y: +5,41 %2Y: +4,18 %5Y: +13,56 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

5,43B $Q2 2026+14,4 %

1Y: +20,93 %2Y: -12,46 %5Y: +70,28 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

3,17B $Q2 2026+19,7 %14,6 % выручки

1Y: +32,42 %2Y: -10,16 %5Y: +245,38 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

14,6 %Q2 2026+17,8 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

3,02B $Q2 2026-9,7 %

1Y: +94,66 %2Y: +59,86 %5Y: +128,50 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

25,92 $Q2 2026+34,9 %

1Y: +64,78 %2Y: -4,92 %5Y: +548,00 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

87,02MQ2 2026-2,2 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

9,6xQ2 2026-21,2 %

9,6x сегодня · медиана 11,3x, диапазон 4,0x–21,0x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Tenet Healthcare Corp.

Тикер: THC
Классификация SEC: Services-General Medical & Surgical Hospitals, NEC (8062)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: NV
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Tenet Healthcare Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Применённые дробления: 4:1 — 11 нояб. 2012 г.. История на акцию пересчитана на сегодняшнюю базу, поэтому дробление не выглядит обрывом.

Не раскрыто этим эмитентом: Себестоимость продаж, Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Коммерческие и административные расходы, Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Заёмные средства (всего) и Выплаченные дивиденды. Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.