Отчётность Tecnoglass Holdings Inc. (TGLS) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 1,5B $
P/E (12 мес.): 12,19
Цена / выручка: 1,47
EV / EBITDA: 7,22
Цена / балансовая стоимость: 1,95

Денежный поток

Доходность СДП: -0,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: -0,8 %
Влияние выплат акциями: —
Вознаграждение акциями (12 мес.): 284K $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 12,4 %
Операционная маржа: 18,3 %
Квартальная выручка (год к году): 15,6 %
Квартальная прибыль (год к году): -44,3 %

Баланс

Деньги и вложения: 84,3M $
Долг: 229,3M $
Чистые деньги / (долг): -145,1M $

Откуда берётся выручка

Windows and Architectural Systems — это 94 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 983,6M $

Windows and Architectural Systems94 %
922,2M $+13,9 % к прошлому году
Glass and Framing Components6 %
61,4M $-23,4 % к прошлому году

По региону

Год по 31 дек. 2025 г. · 983,6M $

United States95 %
932,9M $+9,8 % к прошлому году
Колумбия3 %
31,7M $+26,6 % к прошлому году
Other2 %
18,2M $+29,3 % к прошлому году
Панама0,08 %
760K $-34,4 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

1,05B $Q2 2026+3,9 %

1Y: +9,87 %2Y: +28,43 %5Y: +138,29 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

233,35M $Q2 2026-9,0 %

1Y: -18,28 %2Y: +2,13 %5Y: +107,48 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

129,74M $Q2 2026-13,1 %12,4 % выручки

1Y: -29,04 %2Y: -11,72 %5Y: +139,24 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

12,4 %Q2 2026-16,4 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

-8,87M $Q2 2026-218,8 %

1Y: -116,12 %2Y: -109,51 %5Y: -111,41 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

2,85 $Q2 2026-12,0 %

1Y: -26,74 %2Y: -8,36 %5Y: +147,83 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

45,43MQ2 2026-1,4 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

13,6xQ2 2026+8,5 %

13,6x сегодня · медиана 13,6x, диапазон 7,6x–24,4x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

27,4M $Q2 2026-1,4 %

1Y: +12,14 %2Y: +52,49 %5Y: +431,24 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Tecnoglass Holdings Inc.

Тикер: TGLS
Классификация SEC: Flat Glass (3211)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: E9
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Tecnoglass Holdings Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Заёмные средства (всего), Операционная аренда (краткосрочная), Операционная аренда (долгосрочная), Финансовая аренда (краткосрочная) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.