Отчётность Terex Corp. (TEX) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 6,1B $
P/E (12 мес.): 27,22
Цена / выручка: 0,91
EV / EBITDA: 13,48
Цена / балансовая стоимость: 1,24

Денежный поток

Доходность СДП: 5,3 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 4,3 %
Влияние выплат акциями: 20,2 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 65M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 2,2 %
Операционная маржа: 5,7 %
Квартальная выручка (год к году): 50,5 %
Квартальная прибыль (год к году): 52,8 %

Баланс

Деньги и вложения: 407M $
Долг: 2,7B $
Чистые деньги / (долг): -2,3B $

Откуда берётся выручка

Aerial Work Platform — это 32 % выручки.

По продукту или услуге

Квартал по 30 сент. 2025 г. · 1,4B $

Aerial Work Platform32 %
442M $-12,6 % к прошлому году
Materials Processing Equipment20 %
278M $+1,8 % к прошлому году
ESG Equipment18 %
250M $
Utility Equipment11 %
159M $+6,7 % к прошлому году
Specialty Equipment10 %
139M $-18,7 % к прошлому году
Other Products and Services9 %
119M $+5,3 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Квартал по 31 мар. 2026 г. · 1,7B $

Aerials27 %
469M $+4,2 % к прошлому году
Specialty Vehicles25 %
436M $
Materials Processing24 %
419M $+9,7 % к прошлому году
Environmental Solutions24 %
412M $+3,3 % к прошлому году

По региону

Квартал по 31 мар. 2026 г. · 1,7B $

North America78 %
1,4B $+50,6 % к прошлому году
Western Europe11 %
194M $+19,8 % к прошлому году
Asia Pacific7 %
116M $+13,7 % к прошлому году
Other Geographic Areas4 %
72M $+7,5 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

6,68B $Q2 2026+12,7 %

1Y: +29,17 %2Y: +28,73 %5Y: +93,24 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

622M $Q2 2026+20,1 %

1Y: +23,66 %2Y: -6,04 %5Y: +144,98 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

149M $Q2 2026+34,2 %2,2 % выручки

1Y: -16,76 %2Y: -69,96 %5Y: +8,36 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

2,2 %Q2 2026+19,1 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

322M $Q1 20260,0 %

1Y: +60,20 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

1,96 $Q2 2026-6,2 %

1Y: -27,14 %2Y: -73,11 %5Y: +0,51 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

85,63MQ2 2026+16,4 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

35,6xQ2 2026+117,2 %

35,6x сегодня · медиана 10,7x, диапазон 6,6x–35,6x по показанным точкам, с Q3 2021 по Q2 2026

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

62M $Q2 2026+17,0 %

1Y: +37,78 %2Y: +35,67 %5Y: +271,26 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании Terex Corp.

Тикер: TEX
Классификация SEC: Industrial Trucks, Tractors, Trailors & Stackers (3537)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности Terex Corp., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Совокупные операционные расходы, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.