Отчётность TransDigm Group INC (TDG) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 60,8B $
P/E (12 мес.): 33,35
Цена / выручка: 6,08
EV / EBITDA: 18,06
Цена / балансовая стоимость: —

Денежный поток

Доходность СДП: 3,2 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 2,9 %
Влияние выплат акциями: 7,6 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 146M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: 21,3 %
Операционная маржа: 46,0 %
Квартальная выручка (год к году): 22,5 %
Квартальная прибыль (год к году): 9,6 %

Баланс

Деньги и вложения: 2,8B $
Долг: 32,8B $
Чистые деньги / (долг): -30B $

Откуда берётся выручка

Power and Control — это 52 % выручки.

По сегменту бизнеса

Год по 30 сент. 2025 г. · 8,8B $

Power and Control52 %
4,6B $+15,0 % к прошлому году
Airframe47 %
4,1B $+8,0 % к прошлому году
Non Aviation Related Business2 %
160M $-3,0 % к прошлому году

По региону

Год по 30 сент. 2025 г. · 8,8B $

United States63 %
5,5B $+10,0 % к прошлому году
Outside the US37 %
3,3B $+13,3 % к прошлому году

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

10,01B $Q2 2026+5,3 %

1Y: +16,65 %2Y: +31,57 %5Y: +113,23 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

5,03B $Q2 2026+4,5 %

1Y: +16,66 %2Y: +34,70 %5Y: +190,91 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

2,13B $Q2 2026+2,3 %21,3 % выручки

1Y: +10,20 %2Y: +28,18 %5Y: +284,99 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

21,3 %Q2 2026-2,9 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

1,93B $Q2 2026+4,2 %

1Y: +1,10 %2Y: +8,62 %5Y: +166,53 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

32,98 $Q2 2026+2,9 %

1Y: +9,42 %2Y: +22,01 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

58MQ2 2026-0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

41,6xQ2 2026+12,1 %

41,6x сегодня · медиана 41,6x, диапазон 28,4x–54,7x по показанным точкам, с Q3 2020 по Q2 2026 Разрыв в линии закрывает 4 периода без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

5,29B $Q2 20260,0 %

1Y: +20,38 %2Y: +159,67 %5Y: +7 149,32 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании TransDigm Group INC

Тикер: TDG
Классификация SEC: Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NEC (3728)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 30 сентября
Категория эмитента: Large accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности TransDigm Group INC, поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Не раскрыто этим эмитентом: Процентные доходы, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Резерв под кредитные убытки, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг и Заёмные средства (всего). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.