Отчётность USA Today Co., Inc. (TDAY) — выручка, деньги, долг и маржа

Ключевые цифры

Последние двенадцать месяцев там, где речь о потоке, и последний отчётный остаток там, где нет.

Оценка стоимости

Капитализация: 927,2M $
P/E (12 мес.): —
Цена / выручка: 0,42
EV / EBITDA: 11,00
Цена / балансовая стоимость: 6,03

Денежный поток

Доходность СДП: 6,6 %
Доходность СДП с учётом выплат акциями: 5,7 %
Влияние выплат акциями: 14,2 %
Вознаграждение акциями (12 мес.): 8,8M $

Маржа и рост

Маржа чистой прибыли: -1,8 %
Операционная маржа: 0,8 %
Квартальная выручка (год к году): -8,3 %
Квартальная прибыль (год к году): -88,4 %

Баланс

Деньги и вложения: 86,7M $
Долг: 1,1B $
Чистые деньги / (долг): -1B $

Откуда берётся выручка

Print Circulation — это 25 % выручки.

По продукту или услуге

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,3B $

Print Circulation25 %
570,4M $-12,3 % к прошлому году
Print Advertising21 %
475,2M $-9,6 % к прошлому году
Digital Marketing Services20 %
451,1M $-5,2 % к прошлому году
Digital Advertising15 %
352,8M $+1,9 % к прошлому году
Commercial and Other9 %
200,5M $-12,7 % к прошлому году
Digital Only Subscription8 %
175,3M $-7,2 % к прошлому году
Digital Other3 %
76,9M $-16,8 % к прошлому году

По сегменту бизнеса

Год по 31 дек. 2025 г. · 2,4B $

USATODAY Media72 %
1,7B $-10,1 % к прошлому году
Locali Q18 %
448,3M $-6,2 % к прошлому году
Newsquest10 %
238,3M $-0,4 % к прошлому году

Эти строки составляют 106 % выручки. Каждая разбивка сходится с итогом своим путём, поэтому совпадать между собой они не обязаны.

Чем владеет и что должна

Оба на одной шкале, потому что и то и другое — деньги: важен тот столбец, который выше.

Деньги и долг

Денежные средства и вложенияСовокупный долг

В деньги входят краткосрочные вложения, а не только остаток на счетах: технологические компании держат большую часть ликвидности в рыночных бумагах, и без них величина занижается в несколько раз. Долг включает обязательства по аренде.

Куда уходят деньги

Себестоимость продажРасходы на исследования и разработкиКоммерческие и административные расходы

Только три статьи затрат, которые эмитенты раскрывают последовательно. Всё, что компания не выделяет отдельно, лежит вне этих полос, поэтому диаграмма — не вся структура затрат.

Остальные ряды

Не на обзоре, потому что пять графиков — это всё, что нужно для одного решения, но здесь они целиком, на одном переключателе периода. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Совокупная выручка

2,23B $Q2 2026-2,1 %

1Y: -6,67 %2Y: -14,14 %5Y: -31,81 %

Всё, что компания продала, до вычета затрат. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

EBITDA

177,45M $Q1 2025+56,4 %

1Y: +2,19 %2Y: +6,72 %5Y: +2 880,90 %

Операционная прибыль до амортизации — приближена по операционной прибыли, потому что ни один тег амортизации не раскрывается достаточно последовательно, чтобы сделать лучше. Считайте её ориентировочной. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль

-40,29M $Q2 2026-239,1 %-1,8 % выручки

1Y: -134,82 %2Y: +58,24 %5Y: +85,64 %

Что осталось после всех затрат, включая налог. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Рентабельность по чистой прибыли

-1,8 %Q2 2026-242,1 %

Какая часть каждого доллара выручки остаётся у компании как прибыль. Продуктовый магазин оставляет несколько центов, софтверная компания может оставить половину. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Свободный денежный поток

61,59M $Q2 2026+3,5 %

1Y: +42,62 %2Y: +12,04 %5Y: -35,22 %

Деньги, оставшиеся после работы и поддержания бизнеса. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Прибыль на акцию

-0,29 $Q2 2026-514,3 %

1Y: -142,03 %2Y: +57,97 %5Y: +86,32 %

Та же прибыль, поделённая на все акции. Если этот график отстаёт от графика прибыли выше, компания выпускает акции и ваша доля уменьшается. Пересчитано на сегодняшнее число акций, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Акции в обращении

137,6MQ2 2026-0,3 %

На сколько акций делится прибыль. Рост — это размытие; снижение — компания выкупает себя. Пересчитано на сегодняшнюю базу, поэтому дробления не выглядят скачками. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Цена к прибыли

9,2xQ4 2025+52,5 %

9,2x сегодня · медиана 12,4x, диапазон 6,0x–50,8x по показанным точкам, с Q4 2016 по Q4 2025 Разрывы в линии закрывают 28 периодов без осмысленного коэффициента — убыток или прибыль настолько малая, что отношение говорит больше о знаменателе, чем о цене.

Сколько платят за единицу годовой прибыли. Периоды с убытком и с прибылью, слишком малой, чтобы коэффициент что-то значил, исключены — линия рвётся, а не проводится сквозь них. Каждая точка охватывает четыре квартала, заканчивающиеся в этот момент, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

Выплаченные дивиденды

0,00 $Q4 2020-100,0 %

1Y: -100,00 %

Деньги, отданные акционерам. Ровная линия на нуле означает, что компания не платит. Каждый столбец суммирует четыре квартала, заканчивающихся в этой точке, — полный год, доведённый до сегодняшнего дня.

О компании USA Today Co., Inc.

Тикер: TDAY
Классификация SEC: Newspapers: Publishing or Publishing & Printing (2711)
Торгуется на: NYSE
Зарегистрирована в: DE
Финансовый год заканчивается: 31 декабря
Категория эмитента: Accelerated filer

Об этих данных

Всё, что выше, взято из собственной отчётности USA Today Co., Inc., поданной в SEC, как отчиталась компания. Никаких оценок, никаких прогнозов аналитиков, ничего скорректированного.

Скачки числа акций, которые мы не можем объяснить: 1,95x около 31 дек. 2020 г.. Ни одно дробление их не объясняет, поэтому ничего не корректировалось — чаще всего это настоящее размытие, а не проблема данных, поэтому об этом сказано, а не исправлено.

Не раскрыто этим эмитентом: Валовая прибыль, Расходы на исследования и разработки, Процентные доходы, Чистый процентный доход, Непроцентные доходы, Непроцентные расходы, Депозиты, Выданные кредиты, Краткосрочные вложения, Краткосрочный долг, Заёмные средства (всего), Финансовая аренда (краткосрочная), Обязательства по финансовой аренде (всего) и Финансовая аренда (долгосрочная). Компании сами выбирают, какие теги XBRL использовать, и то, что не размечено, восстановить нельзя, — поэтому здесь пусто, а не угадано.